这个周末相对安静。金融、地产有几条利好但都不算太大；科技线也类似，关注点在算力，美股亚马逊、光模块小票AOI大涨、室温超导。

1、政策相关

1）金融

中国结算：拟自10月起将股票类业务最低结算备付金缴纳比例调降至平均接近13%

股票类业务最低结算备付金缴纳比例由现行16%降至平均接近13%，并正式实施股票类业务最低结算备付金缴纳比例差异化安排。

据有关方面测算，此次调降后，月均备付金规模将下降约300亿元。

相当于对于证券行业的一次定向降准。

2）地产

南京：对购买新建商品住房实施补贴 对集体土地房屋征收推行房票安置

郑州：8月7日起公积金贷款购买新建商品房最低首付降为20%

郑州楼市新政24小时：二手房源挂牌量激增 

郑州市8月3日发布《关于进一步促进我市房地产市场平稳健康发展的通知》，其中，取消限售备受市场关注，“郑州楼市新政15条”落地后，郑州二手房市场挂牌量有所增加。

3）其他

发改委：研究制定政策措施 促进低收入群众增收 扩大中等收入群体

国家税务总局：发布28条便民办税举措，促进民营经济发展

2、超导，争议依然很大

1）8月4日下午，韩国LK-99作者之一金贤德（Hyun-Tak Kim）放出一段新视频，展示了悬浮的LK-99样本。

2）中科院物理所研究人员：韩国团队最新视频仍未验证室温超导 和此前视频本质上一样

3、成都：推进算力产业自主可控 大力发展芯片、服务器整机、液冷设备等高端硬件

4、业内人士：三星电子已开始制定机器人发展战略

8月4日据Business Korea报道，业内人士透露，三星电子最近开始制定进军机器人市场的战略，由设备体验（DX）部门的规划团队主导该项目。

5、星闪联盟

8月4日下午，华为开发者大会在广东东莞松山湖开幕，会上，华为新一代近距离无线连接技术——星闪（NearLink）正式发布

6、证券时报：医药反腐风暴来袭，多场学术会议延期，各地全面开展自查自纠

7、北京发布地质灾害气象风险红色预警

8、中国地震台网正式测定:08月06日02时33分，山东德州市平原县北发生5.5级地震。

9、美股：道指-0.43%，纳指-0.36%，标普500-0.53%；

其中，亚马逊绩后大涨+8.27%；光模块AOI+67%

二、上周行情回顾

1.指数周线

上证周线收十字星，创业板小阳，日k上经历了周初的冲高回落-周中回踩5日线-再反弹回落，总体是震荡的格局。成交量总体放大，中间调整震荡的几天缩量，周一、周五都是万亿以上。

2.超短氛围

单纯看涨停数据是相当一般的，接力成功率基本是五五开，纯连板没什么高度，近期最高到5板国创高新断板后走A，其他3-4板就断了。而高位强趋势核心、20cm的趋势反复活跃。

3.活跃题材

1、大金融

先看板块指数，上周板块指数大阳之后，板块依然向上，途中各种上影线都没有改变板块的趋势。

体现在盘面上，板块有持续性，但以内部轮动的形式来维持板块的活跃，尤其是所谓日内龙头，一周内换了好几次，常出现献祭早盘连板龙头，板块盘中又走强的情况。

除了太平洋核心地位比较明确，其他各种轮换：西南证券-财达证券-国联证券-首创证券。

泛金融/金融科技的20cm反倒走得更加流畅。核心股：天晟新材，财富趋势，指南针，慧博云通，银之杰，卓创资讯等。

2、顺周期

1）地产。

高位核心金科股份、荣盛发展高位维持震荡。 

连板轮动，国创高新-云南城投-柯利达（叠加券商）

板块其他票基本上也是走趋势的，比如华远地产，天健集团，中华企业，首开股份等等

2）消费

基本就是周一博弈消费政策发布会时比较活跃，当天落空后主要就是偶尔轮动下

高位核心，中央商场维持震荡但没有地产那两个强；连板，国芳集团、惠发食品。都没有进一步走强

3、超导

主要是跟着消息面，全球范围内各种复现实验成果走，上周启动后没有太大水花，本周二美国实验室/国内华中科技大学b站视频发酵板块爆发，周四集体核按钮，周五下午又拉了起来。

除了消息面因素，总体节奏跟大金融主线反着来，金融分歧的空窗期博弈

核心：国缆检测，百利电气，法尔胜，永鼎股份，中孚实业

三、接下来的思路

关于指数：上周指数突破60ma的下跌趋势后，大势上没什么大问题。至于短线，如果大金融没有超预期，而小喇叭对于场内的边际效用递减的情况下，就以震荡调整为主了。

板块方面。

主线板块大金融，证券、泛金融。周五后者继续发散到数字货币等细分，近期20cm博弈比10cm券商要好做些。

虽然周五又一次冲高回落，但依然不能过多看空，证券指数的月k刚刚突破下降的趋势线，这个板块可能需要从更长的周期来看待。

至于当下，更重要的是节奏问题。周五的走法是适合顺势加强的，但最后落空了，如果接下来两天没有超预期，那么节奏基本又要又转为震荡。具体表现可能是作为一个大轮动板块，反复跟其他东西跷跷板。这种情况下适合买点前置，看到走强了后手再信容易吃套。

如果大金融、顺周期进入震荡，其他方向直接取而代之的概率也不高，以各种轮动混战为主，新能源，科技，超导等新冒出的题材都有预期。

同时注意下，从最近的情况来看，如果主基调是震荡轮动，午后的轮动是优于早盘的轮动的。