一、集采转折点

 

    医药医疗行业集采的转折点来了，看新闻重点：

 

    上海阳光医药采购网近日发布《关于开展第九批国家组织药品集中采购相关药品信息填报工作的通知》，要求各药品企业进行相关药品信息填报。此次集采公布195个品规信息，共计44个品种。除药品拟开展国家集采之外，在耗材集采方面，安徽、河南、江西、天津等地也在密集推进省际联盟集采，产品涉及体外诊断试剂、手动及电动腔镜吻合器耗材以及电生理耗材等。

 

划重点：

    业内人士认为，2023年以来，药械集采持续扩面提速，集采品种新增近百种，同时采购规则也更加成熟完善。从既往几次结果来看，相关集采中标产品使用量快速增加，价格降幅相对有限，头部国产企业的市场份额显著提升。

 

评：1、带量集采更加理性，不再过度强调以量换价，集采推行两年以来，血腥的价格战，已经告一个段落。直白一点，能打价格战的产品已经打过了，不能打价格战的创新药，你也没办法打。对整个行业而言，非常重要的转折点。

 

2、今年的集采明显更偏向于品质，对价格降幅有，而头部国产企业的产品市场份额正在显著提升。什么意思？说明国产替代趁这个机遇已经赶上来，对于创新药的公司业绩将迎来转折点，医疗器械和创新药能不能爆量呢？新一轮的医药行业的业绩主升浪从什么时候启动呢？这是俺们要密切关注，因为关系到咱们的荷包。

 

3、下一步医疗行业，俺认为将会迎来巨大的变革，现在的医院围绕着治病手术，对疾病的防治，对于术后的防治几乎没有任何作为，因为医院的收入都来自于药品和医疗手术上，术前的防范和术后的康复，并不能产生收入。直白一点，对于医生的人工费用没有作为重点，未来走向应该会借鉴律师，也就是说你能治好病，方法是重点，少用药，用对药才是关键。

 

4、医药行业的集采，再加上医药反腐整顿的目的是什么？让整个行业更专业化，让好药进入医院的渠道更畅通，让医药公司专注于医药研发，而不是大量的精力放在行贿进入渠道上面。再一次提醒各位医药行业的大整顿，力度实际上已经超出了当年的三公消费，而三公消费之后，酿酒板块集体的涨幅超过50倍。医药行业会不会复制酿酒的奇迹呢？俺认为非常值得期待！我讲清楚没？

 

二、专业解读

    茅台这么高高在上的品牌，首先做了冰激凌，紧接着跟咖啡合作，要做茅台酒心巧克力，据说还要做茅台辣椒酱？背后到底是什么原，因想过没？想不想要知道真相是什么？溜了一圈全网没有一个人讲清楚。想不想要听真正专业的解读？

 

    答应大家的干货来了，茅台为什么要不务正业？这两年从冰淇淋到酱香拿铁咖啡，要做茅台辣椒酱？还要做茅台巧克力？全网哗然，这是为什么呢？打开茅台30年历史，从不做别的任何扩张和拓展，为什么现在改性了呢？

 

1、白酒行业一路狂飙，通过30年的打拼，前十大酒厂占据了60%以上的市场份额。从前年开始茅台的市场占有率16%，平均每年以1%上涨，达到了19%。

2、在市场占有率16%以前，茅台绝对聚焦主业，茅台红酒和茅台系列酒都是亏损的，靠飞天赚钱，这几年茅台系列酒也赚钱，茅台系列酒份额逐步上升。但是大家有没有发现，自从它的市场份额达到16%以后，就开始了各种跨界？

3、再看看巴菲特离场比亚迪的时候，比亚迪的市场占有率达到多少？是不是20%？也就是一个公司占有市场的份额达到18%以上，就意味着他的增速会有所放缓。试想从1%到18%增长是18倍，那从18%到30%增长是多少？这个应该很好算吧。

 

4、一但龙头的市场占有率达到30%以上，要维持龙头地位，必然会导致价格战，毛利率就会下降，整个行业的成长性就会结束，进入寡头市场，后来者没有任何机会。

5、这就是这轮调整以来，茅台的业绩虽然是正增长，但是它的估值上也比不上海天。外行看热闹，内行看门道。没有人会把这种看家本领教出来的。读懂了值很多钱滴。

 

三、技术看盘

1、这一轮救命药，表现出了卓越的抗跌性，不过比驴好像还是要差一点，系不系？

2、热点转到了光刻胶，但是力度也很弱，现在没看到业绩，资金也不敢出手。

3、房地产的限购政策已经取消，听说北京的二手房成交量瞬间就上来了，还有的新楼盘连夜涨价了。复盘了一下地产板块，还别说，好像有上海的一公司业绩还是上升的，形态也是走的最强的。系不系？

4、熊市做空比牛市做空容易，所以这些量化基金肆无忌惮。但是有一天行情突然来的时候，给他来个爆仓它就知道厉害了，然后做空就变成了做多。什么时候来呢？应该快了。

5、曾经的上海世贸滨江，多么牛逼显赫的项目，许荣茂家族正是凭借这个项目登上A股。如今风光不再，直接被带上ST，富豪榜上的这些房地产富豪，一个个光环退去，曾经的凤凰不如鸡。这，就是周期股的残忍……。

评：

1、市，但不等同于。还要折腾两天的，耐心点。千万不要把筹码做丢了。

2、这些该死的量化资金，他们没有能力去挑选个股，没有能力去选题材，而游资最擅长的是选题材炒个股。

 

    量化基本上是以做空为主的，比方说哪支股票拉涨停，买盘快进入衰竭的时候，量化直接融券做空。很多时候融券不过夜当天就还掉，也就是说一分钱不花，赚他几个点，甚至赚10多个点，所以以后的短线票一看有融资功能的坚决别干，因为游资是不敢拉的，多么痛的领悟！

 

3、房地产和芯片相对比较强，但是也没有形成规模效应，目前来看整体走势比较强的，具备网上攻击力的就是中药和家电，别的没有形成势头，接下来看芯片会怎么样？

 

4、很多兄弟们表示昨天没有看到直播，没有享受到蔡老师的直播福利，其实名额早就超了，大家私信去找@涨停板同学 开后门吧，因为我们今晚才会把统计数据给他们。洪光产品满2000，在巨大优惠的基础上，再给大家加送两包本草泡浴粉，价值超过300元；

 

   满3500，在鉅惠折扣的基础上，额外给大家送新上市石墨烯远红外护颈带，价值1080元，力度空前超过618。

 

    空调环境会让背和颈椎很容易受凉，把这个玩意带上，小小的充电宝可以用两个小时，小小的，特别方便携带。肚子凉的姨妈不舒服的，围上老舒服了，赶紧去抢名额，过了今天再开后门就开不了了。

 

5、目前长线仓位100%波段，仓位100%，短线持仓5只无变化，垃圾锗好像有点起色了，会不会垃圾锗拉完以后，然后家电就挖了坑呢？顺便就让俺接上了？一分钱分两次用，真有这么好运气吗？俺咋有点不信呢？

 

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