一

2024年的外围形势，节前文中已经分析，两大拐点均指向2024年外围形势的好转。我就不赘述了，未看的，可点击蓝色链接查看。

说完外围，今天就来盘点一下我们自己。整体来说，好坏各有。

先说，不好的部分。

2023年，整体来说，预期落差比较大，很多人原本想乘疫情放开大干一场，结果发现反被大干了一场。

一大原因是地产不振。地产政策多次宽松，但地产始终未见明显复苏，反而是疲态愈发明显。

地产再次彰显其周期之母的威力，不仅把地产上下游搞趴下了，连带把大宗消费乃至日常消费都拖下水了。

另一大原因是股市不振。A股的大跌，尤其白马股的大跌，让前两年大举杀入股市的民众损失惨重，而A股跟外围股市的巨大反差，更增强了民众的消极情绪。

总的来说，整体微观感受很不好，民众的消极情绪上升。

再说，好的部分。

一是外交上。我国撮合了沙特和伊朗的历史性和解，不仅缓和了美国对我国的全球围堵之势，也进一步疏通了亚欧大陆桥的枢纽地带。

一是科技上。突破不少，而且都是针对大规模产业的。

首先是华为mate60系列的发布，标志我国成功突破了美国的芯片封锁，让高端芯片国产化成为现实。

其次是首艘国产大型邮轮交付，标志着我国囊括了造船业的三颗明珠，其他两个是航母和大型液化气运输船，民用造船业跃居世界首位。

再次是汽车出口成为全球第一，反超的关键是我国新能源车的崛起，标志着我国新能源汽车成功开启国际化进程，进入全球赛道。

再则是C919飞机投入商业运营，标志我国大飞机商业化进程正式开启。

半导体、船舶、汽车、飞机。。。这些均代表着工业化的最高科技水准，更是对应着庞大的市场空间。他们的突破，则打开了我国下一步经济发展的空间。

比较好坏两方面，大家会发现其实很契合经济转型期的特点：传统行业不断衰败，科技行业蒸蒸日上。

只是科技行业突破带来的红利，尚不足以对冲传统行业的走弱，从而出现了经济不振、民众收获感不强的局面。

展望2024年，传统行业的扶持力度会继续增强，科技行业突破的红利会进一步释放，整体形势大概率会比2023年好。

二

再看股市。

2023年初，大家都期望有一场解禁复兴牛，下图的预测图一度广为流传。

结果，大家都知道，虽然指数跌幅不大，但伤害性极强，尤其优质股方向多是大跌，腰斩的比比皆是。

回归整年，也不乏活跃的主线，一二季度的ai和中特估、三四季度的华为和传媒、年末的妖股。

翻倍的个股不在少数，但整体的收获感很差。

根本原因是市场游戏规则的变化，原先是公司质地为主导的价值游戏，而今年全面转向题材炒作为主导的筹码游戏。

尤其，四季度的玄学辈炒作，把题材炒作的氛围烘托到极致。

游戏规则变了，若手法没变，结果可想而知。今年机构票的表现，就是最好的例证。

展望2024年，最重要的观察还是游戏规则会不会出现修正。

目前来说，全面转向概率不高，但局部修复的概率还是很高的。

优质股的优势在于估值跌到历史底部。沪深300指数当前的动态估值为10.51倍，比沪指1664点时低18%；上证50指数当前的动态估值为9.2倍，相比沪指1664点时低28%。

优质股的修复随时都可能出现，不过由于上方筹码的限制以及增量资金有限，想持续大涨很难。

优质股无力大作为的背景下，题材投资则会取而代之，引领市场人气的方向，筹码游戏会继续主导市场。

唯一的变数就是平准基金正式入场，不过目前看有风声不断，但尚未实质性进展，只能边走边看了。

总结来说，2024年会比2023年好，优质股会有修复行情，不过题材炒作大概率仍是主流，除非平准基金入场。

三

最后简单说说，明天的行情。

指数来说，节前继续上攻，有利于多头情绪的积累，但是量能萎缩，调整随时可能出现。

不过，上周四三大指数均放量突破下跌趋势线，这波反弹大概率会持续一段时间

可以适当积极一点，寻找试仓的机会。

主线方向上，可以留意MR、新能源，鸿蒙和AI做备选。

上周五是MR带动科技方向的整体活跃，AI的CPO一度试图修复，但后续跟风明显不足，鸿蒙在盘末也有明显表现，不过尚缺乏人气旗帜。

上周五新能源集体调整，不过调整幅度有限，走势还是很强势的，主线格局不变，留意调整后的企稳力度。

节奏上，还是主攻回调机会。比如上周五，MR强势，新能源调整，反而可以更留意新能源回调后的企稳机会。激进的，也可以轻仓参与横盘突破的机会。

风险厌恶的，可以继续看ETF，可继续关注光伏ETF、新能车etf、电子ETF和券商ETF的回调企稳机会。上周已经上车的，做好跟随就是。

上周五算是给2023年收了一个好尾巴，希望大主力再接再厉，给2024年开个好头。

就这。

最后感谢一下上周五打赏的朋友，很多朋友都是多次打赏第一次留言，在幕后默默支持，很是感动。在此一并谢过，你们的肯定和支持是我坚持写作最大的动力