【微信】春节行情已经开始！指数还有新低，还有哪些投资机会？

2024-01-10 网友

高盛预计MSCI中国指数和沪深300指数2024年的回报率分别为17%和19%，因企业盈利将增长约10%。基本上每年都会上演“春季躁动”，但部分年份仅小幅反弹，例如2014 年、2018 和2022 年盈利信用全面回落春季躁动周期短涨幅小。基本面修复向上均可能带来春季躁动，目前缺乏重磅信号；但考虑到当前估值低位，市场情绪明显被压制，因此存在超跌修复的可能性，且从历史周期上，当前仍未错过春季躁动时点。

主力净流入行业板块前五：光伏，锂电池，白色家电，食品，家电；主力净流入概念板块前五：储能，固态电池，医美，优化生育（三孩），异质结电池HJT；主力净流入个股前十：德业股份、宏盛华源、$赛力斯(SH601127)$、爱美客、N博隆、爱康科技、天齐锂业、华金资本、伊利股份、立讯精密

2024年的冬季哈尔滨成为“顶流”城市，游客大量涌入，冰雪游持续火爆。游客们在感受冰雪游项目的快乐同时，还可以体验当地民风民俗，旅游需求更加多元化和个性化。骑牛看熊认为冬季的旅游行业，主要还是集中在火热的冰雪游，在带来可观经济效益的同时，也反映了旅游市场的新变化。部分地区的旅游景点势必会很火爆，营收和利润增长也会相当可观，这也是近期旅游板块大涨的原因之一。

全球AI制药领域合作提速，与礼来和诺华签署协议，达成合作伙伴关系，将AI技术用于新药物发现。相较于传统药物研发，AI技术能将药物发现、临床前研究的时间缩短近40%，临床新药研发成功率可从12%提高到约14%。随着医药企业与生物科技公司加强合作，AI制药渗透率有望快速提升，行业前景广阔。骑牛看熊认为医药板块已经低于历史平均水平，主要是受到指数下行，导致蓝筹股一蹶不振，这也让让医药板块跌了又跌，可以关注之后的春季躁动行情。

多模态大模型的快速发展将提升人形机器人的智能化水平，加快人形机器人产业化进程，2024年有望成为量产元年。投资思路分为三个层面，一是特斯拉机器人供应链；二是中国人形机器人本体企业；三是有望进入人形机器人赛道的其他零部件供应商。骑牛看熊认为机器人的发展已经成为多国竞争的格局，值得注意的是各行各业都在加强竞争与发展，市场多模态的发展愈演愈烈，关注政策面的利好消息推动。

进入秋冬候鸟迁徙季后，美国12月已报告45例商业养殖场疫情，捕杀超1100万只禽类，全球禽流感疫情仍持续发展，海外引种将持续受限。行业产能加速出清产业链价格将迎来上行，海外引种受限的长逻辑或得到验证。骑牛看熊认为随着上游祖代产能缺口的传递、需求层面消费的边际复苏，预计今年商品代价格景气度较高。目前板块回调后估值已处于低位，预计鸡周期将来临，看好春节前后白鸡“开工行情”季节性兑现。

$上证指数ETF(SH510210)$下跌幅度开始减小，但是很明显出现了继续新低的行情，现阶段的2900点犹如一座大山一般压在多头的上方。以目前的金融股走势来看，跌比涨多，不仅没有起到护盘的作用，反而对指数有一定的拖累，再加上政策面和消息面进入到真空期，这个位置还是小心为上。大盘可能会进一步下探，1月份还是保持先抑后扬的走势，反弹的曙光已经不远了。

$创业板指(SZ399006)$近期表现大起大落，出现了明显的回调走势，已经开始逼近1700点整数关口，从走势上来看没有止跌迹象。题材板块分化相当严重，大消费板块出现资金抱团取暖的操作，一方面是投资逻辑符合春节效应行情，另一方面是消费板块前期跌幅较大，具备一定的修复机会，再加上年报开始出现预喜报告，这对于市场炒作情绪有一定的助力。

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