「半导体」

我的计划：今日我观望，等补涨5个点以上，我再做T。

半导体设备我最近一次超仓是1月9日，当时我进了约6w，这6w等有5个点以上的补涨我会做T，目前算上估值约+1.5%。

短期半导体设备的炒作契机是业绩，近期飞测、盛美、中微的年报预告都不错，其余的相信也不会差。

「医疗」

我的计划：今日我观望。CRO我等进一步补涨后再做T；创新药我等回调再布局。

前段时间药明下调业绩预期，导致个股和CRO板块再跌20%，随后宣布回购，近期药明突然反转业绩，存在底部洗割肉盘的可能，所以我上周五进了5wCRO做波段。

不过医疗CRO业绩高基数、订单下滑等不确定性还在，所以CRO短期吃到反弹后我会立马做T。反而是创新药械景气度回升，行业内卷结束红利不断往龙头集中，所以长期超配的方向我考虑创新药。($中欧医疗创新股票C$$中欧医疗健康混合C$)

「港股」

个人计划：底部超调，午后我准备入场。

A股有自发修复的迹象，外盘更是创下几十年新高，已经处在历史低位的港股机会大于风险。

今日港股缩量小跌不破强支撑，构成左侧加仓信号。

「证券」

个人计划：今日我观望，等明天。

早盘证券缩量反弹、成色一般，没有给到我右侧追入信号。

证券目前620点附近，距离上一次反弹高点810点空仓超30%。($南方中证全指证券公司ETF联接C$)

「新能源」

个人观点：观望，等过两天。

今早新能源车、光伏、锂矿等都有一波回调，考虑到它们近期反弹过一轮，短期要注意下回踩，所以暂时没给到我入场信号。($长安裕盛灵活配置混合C$$农银汇理新能源主题灵活配置混合A$)

「白酒」

个人观点：观望，等筑底成功。

早盘白酒探底回升、随后随盘回落，短期资金还有分歧，没有给到我左侧加仓信号。

这几个交易日白酒有筑底动作，关注能否筑底成功。

白酒接下来的机会在大盘回暖、外资回流、或年关将近旺季预期；不确定性的地方是溢价相对曾经同系列的医疗、新能源稍高，当然，白酒有它的特殊性。($鹏华酒指数A$$易方达蓝筹精选混合$)

「美股」

个人观点：观望。

美股主升浪，但近期反弹不少，入场我等它回踩下。

「人工智能」

个人观点：观望。

早盘游戏传媒、CPO光模块反弹成色一般，没有强到令我追入的程度，其它子赛道甚至还有调整的，没给到我信号。($太平行业优选股票C$$泰信行业精选灵活配置混合C$)

「科创板」

个人观点：观望，等明日。

今日科创板里面的软件、军工科创龙头跌幅比较大，不过半导体如果能顺利起来，科创板也会有机会。

「军工」

个人观点：观望，今日有分歧。

周末国内和国外是有一部分因素能刺激到军工板块的，但是今日主力反预期下杀，不确定性是借此出货还是炒之前的洗盘，所以再看看。($易方达国防军工混合A$)

「煤炭」

个人观点：观望，等回调。

煤炭近期作为高股息板块获资金流入，叠加煤炭价格、需求端都有转暖迹象，所以还具备投资价值。但考虑到相对位置并不低，我等合适的回踩。

「石油」

个人观点：观望，短期行情反复。

美联储加息遏制通胀，首当其中的就是石油，不过几年内很难重启负利率，所以更多是遏制石油的上涨高度。短中期来看，外边冲突反复刺激石油，石油遇到超调有补涨机会，反之亦然。

$华宝油气LOF(SZ162411)$$农银新能源主题A(OTCFUND|002190)$$德邦半导体产业混合发起式C(OTCFUND|014320)$