朋友们好，我是三阳属于稳健的投资者，我们先做一下分析。

经历了比较长的假期，明天终于开盘了，虽然我们放假比较长，

但是港股和美股是开盘的，从数据上也能看出一些热点轮动。

我先说消息！消息面是比较多的。

美股的PPI数据超预期，1月PPI同比增长0.9%，预期增0.6%，前值增1%。

解读：PPI数据可以理解企业的景气度，这个数值高，说明企业的业绩是超预期的，

在美股通胀没有下来之前，这个数据增加是利空消息，那么3月降息的概率就很小了，

所以这也是美股周五回调的原因，受此影响，美股三大指数回落，

$道琼斯$指数下跌0.37%，到38627.99点；$标普500$指数下跌0.48%，到5005.57点；

$纳斯达克100$指数下跌0.90%，到17685.98点。

周一美股是休市的，在A股休市的这段时间，美股$华宝海外科技股票(QDII-FOF-LOF)C$是小幅回落的。

杜克能源（美）计划，停用$宁德时代$生产的储能电池，采用其他供应商产品。

解读：1月新能源汽车销量大幅回落，这短期是利空消息，

不用我们的电池，是一个不好的“开 头”，另一个是新能源车销量终于回落了，

这利空汽车整车$广发中证全指汽车指数C$，因为这几天港股和A50期货表现的很强，下周我认为A股高开是大概率，虽然这两个板块有利空消息，但多数板块上涨也会普涨，但我觉得利空消息还是存在的，所以汽车整车和新能源车$天弘中证新能源汽车指数C$这两个板块，我考虑减少定投比例。

2024年每个省份集采药品数将累计达到500种!

集采9批374种药品平均降价超50%!

医 保 局：2024年3月底前督促“四同药品”（即通用名、剂型、规格、厂家均相同的药品）价格回归公允区间

医疗龙头$药明康德$在A股休市的时候，港股累计下跌15%左右，

$工银瑞信前沿医疗股票C$$华泰柏瑞医疗健康混合C$

那么下周A股开盘，医疗板块也会低开，下跌原因是美股的生物医药“法 案”又回来了，

很多CRO板块都是和美股合作的，我看了下研报其中有85%以上的营收是跟美股合作，

如果这个“法 案”通过，基本上业绩会有比较大的影响，短期医疗板块是有不小的压力的。

今年要选“班 长”，从短期的角度看，我还是不考虑这个方向。

另一个热点就是OpenAI发布了新的模型！

$鹏华中证传媒指数(LOF)C$$国融融盛龙头严选混合C$

解读：我看了之后还是很震撼的，举例：我给软件一句话，就可以做出一个视频，之前的chatGpt还是图片和语言，现在无论是画质还是剧情都做到了（完 美）链接，这有何影响？我觉得利好比较多的还是传媒和游戏板块，因为设计开场动画，还有就是动漫和电影，会比较费时间，这样会比较省事省心，还有其他的例子，这都会带动算力和智能板块继续表现，利好游戏和传媒板块设计成本降低，而且假期票房数量再破新高也是利好传媒板块，所以我觉得下周的主线可能会是算力、传媒（游戏）。

假期港股的证券板块出现了比较大的波动，这个消息也是利空消息引起的。

解读：虽然我们在休假，但是（上 面）在加班，对一些新上市或者上市之前的企业做了调查，

短期这个方向我还是多看少动。

浙江宁海：实施阶段性购房补贴，（zui）高补贴3万元！

2024年1月企业贷款利率和个人住房贷款利率仍有望延续稳中有降态势！

$招商中证白酒指数C$

湖北：安排2亿元用于发放“惠购湖北”新春消费券！

CPI环比连续两个月上涨 社会有效需求温和复苏！2023年我国消费市场持续恢复回升!

四季度社会消费品零售总额同比增长8.3%，增速比三季度加快4.1个百分点。

解读：这个是利好消费板块的，这几天港股的消费板块突破新高，而华某啤酒上涨超过9.14%，

下周白酒板块，我觉得也会高开有所表现。

剩下的就是我们的社融数据，真心强势，两个指标都回到了之前的高点，

尤其是企业（贷 款）比之前要好4倍，地产也是一样的，环比增加比较多，港股的地产板块大幅反弹6.76%，

当资金流转起来，说明经济在恢复。这也是具备指数上涨的长期逻辑。

所以我们的基本面是支持继续反弹的逻辑的。

$天弘沪深300ETF联接C$

个人总结，那么下周开盘，我觉得机会还是AI相关的板块，而A50指数继续上涨，

明天$上证指数$和$创业板指$指数会高开，但短期创指会被医疗板块有所影响，上涨幅度会小一点，到时候我们根据情况而定。

我觉得机会依然在大科技板块，SK海力士和台积电要芯片联盟，美股英伟达再创历史新高，

OpenAI要7万亿美元做芯片，软银投资1000亿美元做芯片公司，我们的光模块，二季度业绩超预期，

龙头出现6连板，

虽然智能板块出现了3天的反弹，但依然还在历史低位，而且距离18年底部也没多少，到时候看情况吧，

我考虑把仓位调过来一些。

先说这么多，朋友们晚上好。