大家好，今晚宏观没有落地到纸面的消息面，不过开了不少会议，另外今日大盘原本有回调迹象，但国资继续借道ETF拉升，代表新裁判短线已经在做一些东西了，我主观会倾向继续等待超卖补涨，避免错过人心重新聚集后的加速行情。

【芯片设备】

今日芯片设备行情停滞，资金转向Sora概念，出于超短自救需要，我是把芯片设备一半调仓到传媒游戏、另一半调仓到CPO。

有不少投资者留言又追涨会不会失败？去年全盘无差别下跌几十个点的大环境，不管怎么调仓都无用，但现在的时间点是操盘的抹吃完杠杆资金后，翻多做补涨的阶段，又恰逢Sora问世，这个模型是掀起全球AI浪潮的OpenAI做出来，所以全球投资者对这个概念的炒作大概率会持续一段时间，所以值得我冒险过去追涨做超短。

【人工智能】$大摩数字经济混合C$$中航机遇领航混合C$

Sora的本质是AI视频，A股AI视频相关概念主要是一些游戏传媒股，另外Sora问世可能会提高全球对算力的需求，作为英伟达光模块供应的中际旭创获资金追捧，并带动CPO今日大涨10+%。所以接下来的炒作龙头大概率是这两个细分，小概率是其中一个，为避免小概率错过，我今日调仓是一半一半，而不是选其中一个。

【农牧渔】$招商中证畜牧养殖ETF联接C$

因为春节期间猪肉的价格和需求没有超预期反弹，而产能出清预期强化要等下个月数据，而且预期不一定能强化，需要的时间可能不短，所以今日我也随芯片设备，暂时换到Sora做一次超短。

追最强的热点肯定是有风险的，但由于去年无差别下跌黑白没有躲过，哪怕春节前成功预判到主力抹吃完第二批杠杆资金后、会翻多做补涨、并成功吃到这几个交易天的超卖补涨，但想更快地扭亏获利，我还是需要做一些冒险行为，特别是A股现在百废俱兴，如果能找到刚起步的龙头，收益可以参照去年人工智能动辄50+%的上升趋势行情，希望Sora是今年的龙头。

【港股医药】$中欧医疗健康混合C$$中欧医疗创新股票C$

港股医药考虑到药明空到现在差不多了，预计很快会出现操盘的翻多、吃完空头吃多头的动作，所以我就没有换到Sora。

另外港股医药1月26日止损5w半仓后，躲避随后一周5-11%的下跌，并在最低点附近全部打回跟上了近期6+%的反弹，虽然反弹强度受外资做空药明影响比其它板块低，但也是成功自救了一部分，接下来等药明翻多，进一步超卖补涨过后，我还会进行第二次做套。

【白酒】$鹏华酒指数A$$易方达蓝筹精选混合$

白酒今日高开回落收实体阴线，短线隐形风险调高，没有触发交易规则。

白酒受外资、经济、以及元旦以来作为防御板块少跌影响，接下来存在一两周行情滞后的可能性，要等这部分消化了，我才好重新择时中线做多。

【新能源】$农银汇理新能源主题灵活配置混合A$$长安裕盛灵活配置混合C$

光伏短线我暂时观察，短线热点在Sora，要等下一次资金转向。

【证券】$南方中证全指证券公司ETF联接C$

证券今日回调应该和新裁判的外号有关，资金害怕券商被整顿到所以做防御，不过支撑点没破，而且证券是牛市旗手，一开始反弹不需要它，但突破肯定要用到它，再加上630点证券也有吸引力，所以这里可以是我的做多点，不过需要做好花上一些时间的准备。

【海外】

今晚美股休市。

春节期间美股没有反弹，因为他们通胀数据反弹了，导致预期上3月份几乎确定不降息，6月份降息概率降低，9月份才降息的概率提升。

不过美股牛市与通胀出现相关度，存在美股牛市拉住系统性风险，并持续高利率无伤收割全球，过去百年美联储收割全球时自己总要爆一些风险伤一部分，而这次无伤收割如果能成功将载入史册，看全球其它国家怎么应对了。

短线美股可能因为通胀反弹回调，但顶部不会再上半年出现，接下来回调我还会择时中线做多。

$国融融盛龙头严选混合C(OTCFUND|006719)$$华夏中证动漫游戏ETF联接C(OTCFUND|012769)$$中欧医疗健康混合C(OTCFUND|003096)$