贵金属市场，周三，随着对市场波动的担忧缓解，金价连续两天暴跌，贵金属似乎进入了调整阶段。金价持续震荡下跌。黄金收盘1950.18美元，跌幅为0.97%（期货黄金前一交易日夜盘收盘469.90元，跌幅0.43%）；白银收盘至22.55元，跌幅0.35%（期货白银前一交易日夜盘收盘5769元，跌幅0.05%）。纽约黄金期货市场交投最活跃的黄金期价收跌0.88%，收盘于1956.2美元。

Oanda高级市场分析师Craig Erlam表示，2,000美元对投资者来说是一个心理障碍，今年金价难以维持这一里程碑。

他表示：“金价今天已经下破，在多次未能大幅突破2000美元之后，似乎进入了回调阶段。也许我们看到市场中的一些地缘政治风险有所缓解，或者只是上个月反弹的技术性修正，但过去几个交易日的表现并不好。”

展望未来，Erlam希望了解如果金价跌至1,940美元左右，投资者会作何反应，因为“这与之前的阻力位大致相符”。

美联储主席鲍威尔周三没有在其讲话中对货币政策或经济前景发表评论。鲍威尔表示，美联储必须愿意跳出传统上用来预测经济的复杂数学模拟。他在一场开幕致辞上称，知识上的严谨必须与灵活性和敏捷性相结合。即使使用最先进的模型，即使在相对平静的时期，经济也经常出乎人们的意料。但我们的经济是灵活而充满活力的，有时会受到不可预测的冲击，比如全球金融危机或流行病。在这种情况下，预测者必须跳出模型思考。

由于美联储政策制定者在最近的声明中支持进一步收紧政策，并强调对抗顽固通胀的斗争远未结束，贵金属仍然面临压力。

美联储政策制定者鲍曼和卡什卡里周二发表了鹰派的利率指引，理由是由于美国经济的韧性，人们对通胀持续存在的担忧。相反，芝加哥联储行长古尔斯比对通胀缓和仍然充满信心，并补充说，关于利率应该加息多少以及利率应该保持高位多久的讨论应该转向。

尽管美联储政策制定者倾向于进一步收紧政策以确保价格稳定，但对利率在2023年底之前保持在5.25%-5.50%范围内不变的押注很高。根据CME集团Fedwatch工具，交易员预计利率有90%的机会在年底前保持不变。

原油市场，WTI原油期货收跌2.30%，报75.59美元/桶；布伦特原油收跌2.33%，报79.71美元/桶（国内原油期货合约前一交易日夜盘收盘591.7元，跌幅3.36%）。

投资者需要注意每周失业救济金申请报告将于本周四发布。美国的下一份重要报告将是11月14日的消费者价格指数。

从市场主要影响因素分析，以下几个方面对贵金属价格走势影响很大。

首先，数据方面，美国9月批发库存月率终值0.2%，高于预期值和前值0；美国非农数据相对较好，不过最终还是造成利多美元、利空黄金外汇原油走势的影响。

第二，美联储主席鲍威尔表示，经济的实际变化经常会超出意料，央行在思考时必须将严谨性与灵活性和敏捷性相结合。R&S部门的很大一部分职责是与理事会的其他部门共同制作《Tealbook》（蓝绿书），其中包含工作人员对美国经济的预测，以及有关金融和经济问题的大量数据和分析。作为FOMC的政策决定的重要依据，蓝绿书和褐皮书会在每一次议息会议前交给FOMC，成员在审阅后作出较为客观的分析，然后票委进行关于货币政策决定的投票，方可通过最终决议。

第三，全球股市周三收盘来看，美股三大指数涨跌不一，纳指日线九连涨，标普日线八连涨，道指跌0.12%，纳指涨0.08%，标普涨0.10%；大型科技股多数上涨，英伟达涨超1%；Arm盘后跌超7%，第三财季业绩指引不及预期；热门中概股多数下跌，小鹏汽车跌超6%。美股整体上涨对金银当前的上涨带来一定的动力。

第四，美国10年期国债收益率2021年从最低0.91%上涨走高，最高达到1.77%的高位后回落。2021年8月触底在1.17%展开再度上涨；昨日小幅震荡回调，11月09日早间收在4.4963%附近，美国债收益率的回调刺激了金价的上涨。

第五，全球最大的黄金ETF-SPDR在2023年11月8日减持4.0.29吨，总持仓减少至867.28吨，11月以来保持1次减持3次增持的操作。全球最大的白银ETF-iShares在2023年11月2日增持19.84吨，总持仓增加至13705.17吨。当前白银ETF整体减持利于金银价格的回落走势。

第六，有专家表示，随着中东地区的紧张局势不断升级，金价在过去一个月内上涨了160多美元。然而，如果第三方参与到冲突中，金价将迎来更大幅度的上涨。世界银行发出警告称，如果中东地区的紧张局势继续升级，根据其最坏情况之一，石油价格可能飙升至150美元/桶。美国政府无法偿还债务。债务为33.5万亿美元。他们现在无法支付利息。美联储主席杰罗姆·鲍威尔希望能够保持坚定的立场足够长的时间。但我认为他没有足够的政策来控制通货膨胀。

综合来看，金砖汇通近期的观点如下，现货黄金震荡下跌。许多华尔街人士认为利率已经见顶，美联储的立场仍扑朔迷离。尽管分析师预计美国经济将在第四季度放缓并可能陷入衰退，但由于人们对美联储已经结束加息周期的信心不断增强。日内短线上，黄金尝试回调低点尝试做多思路为主，大势上我们延续对金银操作层面继续以分批逢低买入为主判断的观点不变。

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