周二(1月2日)，金融市场出现剧烈波动。受美债收益率走高支撑，美元指数盘中一度暴涨近百点，单日涨幅创数月来最大。

周二汇市，美元指数最终收盘至102.25美元，涨幅0.93%；欧元/美元收盘至1.0941点，跌幅0.97%；美元/日元至141.9905收盘，涨幅0.79%；美元/人民币收盘至7.1510点，涨幅为0.34%。

本周将公布一系列重要的经济数据，包括欧洲通胀数据、美国职位空缺和非农就业数据。这些数据将有助于市场对美联储和欧洲央行未来货币政策举措的预期进行塑造。

美联储纪要将透露更多信息

在美联储会议纪要公布之际，投资者们正以严谨的态度关注着这个重要的经济事件。周四将公布美联储去年12月最后一次会议的纪要，这将成为人们了解央行官员想法的重要途径。

非农本周瞩目

同样值得关注的是，美国职位空缺和12月非农就业数据将受到市场的高度关注，以进一步明确美联储的利率走向。据渣打银行宏观策略师Nicholas Chia预测，随着市场焦点转向周五公布的美国就业报告，自2023年底开始的积极情绪可能会延续至本周。

对外汇市场构成影响的因素有以下几个方面：

1，数据方面，美国12月Markit制造业PMI终值47.9，低于预期值48.4和前值48.2；美国11月营建支出月率0.4%，低于预期值0.5和前值0.6；美国数据明显较差，最终造成利空美元、利多黄金外汇原油走势的影响。

2，受多重因素影响，2023年欧洲经济举步维艰、复苏乏力，三季度欧元区国内生产总值（GDP）环比萎缩0.1%，欧盟GDP环比零增长。据市场预测，四季度经济数据料将延续这一趋势，为欧洲经济陷入技术性衰退埋下伏笔。对俄罗斯制裁反噬作用未消，巴以冲突影响又至。更广泛的地缘政治紧张局势进一步加剧了不确定性，给2024年欧洲经济的复苏之路蒙上阴影。市场分析人士预测，尽管2024年欧元区经济可能温和回升，但也只会“缓慢”发生。这意味着即使经济没有出现大幅下滑，欧元区也将经历近两年的零增长。

3，在经历了波动剧烈和频现假动作的12个月后，2024年伊始，美国10年期国债收益率将近乎从去年的“原点”再出发。这个被誉为“全球资产定价之锚”——常被视作全球市场和美国抵押贷款利率基准的利率，在3月银行业危机后曾一度跌至3.25%，但短短几个月后就16年来首次升破了5%大关。而到了年内最后2个月，其又再度以数十年未遇的姿态高速回落。这些跌宕起伏的走势背后，反映的是更广泛的波动。尽管今年伊始市场人士曾预期美国经济将陷入衰退，但事实证明经济依然富有韧性，就业市场的吃紧使得美联储在7月的会议后才暂停加息。

4，中国央行2日开展1370亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.8%，与此前持平。因今日有10060亿元逆回购到期，故实现净回笼8690亿元。2023年12月，国家开发银行、中国进出口银行、中国农业发展银行净新增抵押补充贷款3500亿元，期末抵押补充贷款余额为32522亿元。当前房地产仍面临一定压力，基建投资也在放缓，微观主体活力不足。同时，推进“三大工程”建设，需要资金支持，PSL是合适的资金来源。此外，当前总量货币政策空间有限，PSL可以起到投放基础货币的作用。

综合看，金砖汇通近期的观点如下，美元指数大幅反弹上涨，美人汇率明显反弹，非美货币大幅承压下跌。据CME的FedWatch工具显示，美联储在3月份降息的可能性超过85%，预计年底前将累计降息150个基点。美联储主席鲍威尔展现出相对温和的态度后，市场普遍预期美国货币政策可能会在2024年初有所放松。日内短线看，非美货币可能还会上涨，美元指数也有可能继续承压；就当前的大周期而言，将美元汇价走势调整为走弱下跌的思路，构成中长期看空的判断。

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