行情走势
本周外汇市场的数据相对较多,是比较重要的利率决议加非农周。利率决议、ADP数据和非农就业数据整体表现较好,最终导致美元承压震荡回落,黄金白银也是小幅承压回落的走势。美指周线震荡收跌0.96%,收盘在105.06点;欧元/美元收涨0.65%,收盘在1.0762点;美元/日元收跌3.39%,收盘在152.9678点;美元/人民币收跌1.02%,收盘在7.1938点。美人汇率明显承压开始回落,后市重点关注能否继续出现承压下跌的行情。
基本分析
1.美元指数能否受重启上涨走势?
本周数据来看,美国4月ADP就业人数变动19.2万,预期17.5,前值18.4;美国4月ISM制造业PMI49.2,预期50,前值50.3;美国5月联邦基金利率目标上限5.5%,维持不变;美国截至4月27日当周初请失业金人数20.8万,预期21.2,前值20.7;美国4月非农就业人口变动季调后17.5万,预期24.3,前值31.5;美国4月失业率3.9%,预期3.8,前值3.8;美国4月ISM非制造业PMI49.4,预期52,前值51.4;美国整体数据偏好,造成利多美元、利空黄金外汇原油走势的影响。
美国股市经过两周连续大幅承压回落后维持震荡反弹的走势。道琼斯指数收涨1.14%,纳斯达克指数收涨1.43%,标普500指数收涨0.56%。基于这样的收盘表现,市场猜测美指可能会出现短期继续上涨的走势,自从美元指数达到114.78点高位回落以来,表现就一直比较弱势。本周价格经过前期震荡后出现小幅回落走势,美指后市短期可能会延续前期震荡反弹的走势。
2.展望下周,市场参与者将密切关注日本当局是否会进一步干预汇市,同时美联储多位官员的讲话、澳洲联储和英国央行的政策决定也将对市场产生影响。此外,中国、日本和欧洲多国将公布服务业PMI等重要经济数据,美国消费者信贷和联邦预算、日本家庭支出和经常帐收支以及英国GDP等数据也将陆续出炉。
3.美人汇率基本面各方观点
首先,中国人民银行召开2024年支付结算工作会议。会议以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻党的二十大和中央经济工作会议、中央金融工作会议精神,落实中国人民银行工作会议要求,全面总结2023年支付结算工作,深入分析当前形势,部署2024年重点工作任务。会议指出,人民银行支付结算条线要紧密围绕金融强国建设目标,深刻认识、把握支付工作的政治性、人民性,处理好发展与安全、公平与效率、国内和国际的关系。
其次,中国人民银行29日以利率招标方式开展了20亿元7天期逆回购操作,以维护银行体系流动性合理充裕,操作利率维持1.8%不变。鉴于当日有20亿元逆回购到期,故央行公开市场实现“零回笼零投放”。值得关注的是,4月份以来央行每日公开市场操作规模均为20亿元,即便临近月末及“五一”假期,也并未加大公开市场投放量。从同业存单到期收益率等指标来看,当前银行流动性整体处于充裕状态,因此资金面平稳跨月无虞。
第三,中国人民银行发布多个问卷调查报告。报告显示,一季度我国贷款总体需求指数为71.6%,环比上升10.1个百分点,其中小微企业升幅高于大型企业和中型企业。2024年第一季度银行家问卷调查报告显示,银行家宏观经济热度指数为35.4%,比上季上升4.3个百分点。其中,59.0%的银行家认为当前宏观经济“正常”,35.1%的银行家认为“偏冷”。对下季度,银行家宏观经济热度预期指数为39.7%,高于本季4.3个百分点。
汇市走势研判结论
1.美元整体走势重要支持有待验证,当前低点104点一旦跌破,配合60日均线和40周均线形成技术面破位配合基本面的走势。美元将展开震荡下行的走势,从2022年12月13日到12月15日期间大概率震荡下跌,下跌幅度预期102.2点附近;在12月15-16日美联储议息决议加息50个点后,不排除迎来探底(102点附近)反弹的调整走势。
美指中期低点预测100-102点;上方阻力105-106点;建议,继续看空美元,继续分批建仓非美货币;
2.欧元、英镑、澳元及日元,自从11月份给出分批建仓看多以来,当前所有的仓位继续保持,轻仓当前位置继续分批看多买入;注意日元下跌是相对美元升值,和人民币一样。
3.美元/加元,加元本周冲高1.369附近,上涨趋势较强,带来更多高空看升值的机会。加元还存在1.37-1.39之间高位介入的机会,后市继续看好加元的补涨行情。
4.美元/人民币,综合前文基本面分析结论,本轮人民币的升值既有美元下跌贬值的助涨吗,又有政府放开疫情防控带来的利好。当前人民币汇率分析看6.8-6.9点之间不排除迎来探底反弹走势,不过幅度可能不会很高;以7.0-7.2区域作为当前行情反弹的顶部区域确认。
所有外贸企业和投资汇市的机构和个人,可以上述支持和顶部区域作为参考;具体业务请咨询导师。
后市预期走势
美人汇率
美人汇率前期一路上涨,创出7.3682的新高后,开始大幅承压下跌。经过连续下跌走势后维持了一段时间的震荡,目前则是短期承压回落,并且顺利跌破了7.2350附近的平台压力,变成短期空头趋势。所以后市重点关注由前期支撑位转换成的压力位7.2350一线,只要美人汇率反弹不上破7.2350的压力,后市还会继续承压下跌;反之,如果美人汇率重新向上突破7.2350一线,美人汇率可能会重新展开震荡反弹走势。
本文仅代表作者本人观点,与金汇网无关。
金汇网对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、
可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。投资者据此操作,风险自担。