XAU 伦敦黄金- 金价连挫五日，美元和美债收益率攀升 金价周三连续第五日下跌，美国公债收益率攀升，且对美国利率长期保持高位的押注和全球经济增长的担忧继续推动避险资金流入美元。金价跌见至1814，为8月29日以来最低。美元维持在六个月高位附近，指标10年期美债收益率接近8月23日以来最高。根据芝商所(CME)的FedWatch工具，市场几乎可以确定美国联邦储备理事会(美联储/FED)将在9月19-20日的会议上维持利率不变，但仍认为在2024年前加息的可能性为43%。 伦敦黄金走势，金价向上明显受制於100天平均线，目前位於1952美元，其後较大阻大指向1960，中期目标指向7月27日高位1982。然而，当前金价已跌破关键支撑1932美元，在支持变阻力的情况下，若金价继续受制此区下方，料将维持下行走势，随後支撑预估1900及1890美元，关键参考8月17日低位1883.70。 SPDR Gold Trust黄金持有量： 8月28日–886.64吨 8月29日–889.23吨 8月30日–890.10吨 8月31日–890.10吨 9月1日–890.97吨 9月4日–890.97吨 9月5日–889.81吨 9月6日–886.64吨 9月6日上午定盘价：1923.45 9月6日下午定盘价：1922.05 伦敦黄金9月7日 预测早段波幅：1913 – 1921 阻力1924 – 1934 – 1941 支持1908 – 1904 – 1896 XAG伦敦白银- 银价连日回跌，呈双顶回落倾向 伦敦白银方面，银价当前正受制於延伸自五月的下降趋向线。故此，亦需留意自月中以来的连番上扬後，若银价当下受制於此区，或见正酝酿回调压力。近月走势更已形成了一组双顶型态，延伸下跌倾向机会颇高。下方较近支持回看23.00及22.70美元，下一级瞩目於8月15日低位22.20以至6月23日低位22.08美元。而上方阻力将看25天平均线23.43及23.85，进一步参考24及24.30美元。 iShares Silver Trust白银持有量： 8月28日–13,842.44吨 8月29日–13,785.39吨 8月30日–13,685.56吨 8月31日–13,642.77吨 9月1日–13,619.95吨 9月4日–13,619.95吨 9月5日–13,577.23吨 9月6日–13,577.23吨 伦敦白银9月7日 预测早段波幅：23.05 – 23.25 阻力23.50 – 23.85 – 24.00 支持22.85 – 22.60 – 22.30 EUR 欧元- 欧元呈技术超卖，酝酿反弹动力 美元周三持於六个月高点附近，因对中国和全球经济增长的担忧拖累了风险情绪；美元指数持於104.70水准附近，距离上日触及的六个月高点104.90不远。中国和欧洲公布的经济数据加剧了一些人对全球经济增长放缓的担忧，这推动了市场对美元的需求。另外，美联储理事沃勒周二表示，最新一轮经济数据为美联储提供了谨慎考虑是否需要再次加息的空间，同时指出，他目前认为没有任何迹象会迫使美联储再次提高短期借贷成本。美联储周三在最新褐皮书中称，在劳动力市场降温且通胀压力放缓的情况下，7月和8月美国经济温和增长，大多数地区的物价增长总体放缓”。美元对这份报告反应不大。 欧元兑美元周二曾跌至1.0705的三个月低点，至周三亦仅持於此区上方不远处。技术走势而言，RSI及随机指数暂於超卖区域有初步回升迹象，而自七月以来汇价走低所形成的下降趋向线目前位於1.0890水平，加上25天平均线正处於相若位置的1.0875 ，故若後市汇价可突破此区，料更好确认欧元可重新走稳。黄金比率计算，23.6%及38.2%的反弹幅度为1.0840及1.0925，扩展至50%及61.8%的幅为1.0990及1.1060水准。至於下方支持看至1.07及250天平均线1.0650，关键将指向1.05关口。 本周要闻： 9月5日/ 欧元区9月SENTIX投资者信心指数为负21.5 德国7月经季节调整贸易顺差为159亿欧元 德国7月经季节调整出口较前月减少0.9% 德国7月经季节调整进口较前月增加1.4% 9月6日/ 欧洲央行管委维斯科称已接近利率峰值，并暗示一旦达到峰值将维持一段时间 关注焦点： 周四：欧元区第二季GDP (17：00) 周五：德国8月CPI (14：00) 预估波幅： 阻力1.0880/1.0900 - 1.1150 – 1.1280 支持1.0650* - 1.0500 JPY 日圆- 日本官方开始作出警戒，日圆跌势料为受制 美元周三攀升至六个月最高，数据显示美国8月服务业意外加速增长，新订单增加，企业投入价格上涨，表明通胀压力仍在持续。美国供应管理协会(ISM)的非制造业采购经理人指数(PMI)8月升至54.5，为2月以来最高，高於7月的52.7；此前预测8月非制造业PMI降至52.5。芝商所(CME)的FedWatch工具周三显示，就11月和12月的政策会议而言，加息的机率分别增至48.4%和46.6%。周二晚些时候分别为45.2%和43.5%。不过，过去两天美联储决策者的讲话却呈现鸽派基调，暗示可能会在接下来的几次会议上再次暂停行动，以进一步评估收紧货币政策对经济数据的影响。波士顿联储总裁柯林斯周三表示，美联储在采取下一步货币政策行动时将谨慎行事。美联储理事沃勒周二也做出了类似发言。沃勒在接受CNBC采访时说，没有任何迹象表明他们需要在短期内立即采取任何行动，因此可以按兵不动，等待数据，看看情况是否会沿着目前的轨迹发展下去”。美元兑日圆跌幅受限，不过，货币市场仍在关注日本当局是否会出手干预。日本财务省财务官神田真人表示，如果投机行为持续，日本当局将不排除任何应对汇市波动的选项。这是8月中旬以来最强烈的警告。神田真人是负责国际事务的副财务大臣，自去年以来，他一直是日本阻止日圆大幅下跌行动的中心人物。 美元兑日圆本周早段仍为走高，并且在周二稍为突破8月29触及的10个月高点147.36。日本去年9月曾干预汇市，当时美元兑日圆升破145，促使日本财务省买入日圆，将汇率推回到140水准附近。技术走势而言，RSI及随机指数正自超买区域回落，以至MACD指标亦见重新下破讯号线，需慎防美元兑日圆正酝酿回跌风险。当前支持先会留意146.20及25天平均线145.30，其後则会瞩目於144.40及143.20水平。至於当前阻力位料为147.50以至148，进一步预料为150关口。 本周要闻： 9月5日/日本财务省财务官神田真人：不排除任何应对汇市波动的选项；希望汇率能够稳定地波动，反映基本面 关注焦点： 周五：日本第二季GDP (07：50) 预估波幅： 阻力147.50 – 148.00 – 150.00* 支持146.20 - 145.30 – 144.40 – 143.20 GBP 英镑- 英镑稍呈回稳，上探趋向线阻力 英国央行总裁贝利周三表示，英国央行“更接近”结束连续加息行动，但由於通胀压力居高不下，借贷成本仍可能进一步上升。英国央行在过去14次会议中连续加息，英国通胀在全球大型富裕经济体中最高。预计英国央行将在本月晚些时候再次提高借贷成本，将基准利率提高到.5%。 技术图表见RSI及随机指数已自超卖区域回升，但英镑兑美元正受制於延伸自七月的下降趋向线阻力1.2650水平，换言之，若英镑兑美元後市可明确突破此区，将更可确立英镑短线有着触底回升的倾向。其後阻力位预估在50天平均线1.2770及，下一级指向1.2835及1.2910水平。至於支持位则预估在1.25关口，进一步料为1.24及5月25日低位1.2306。 本周要闻： 9月6日/英国央行总裁贝利称利率“更接近”峰值 预估波幅： 阻力1.2650* – 1.2770 - 1.2835 - 1.2910 支持1.2570 – 1.2500 - 1.2400 CHF 瑞郎- 美元维持走稳步伐 美国联邦储备理事会(FED)周三公布的一份报告显示，在劳动力市场降温且通胀压力放缓的情况下，7月和8月美国经济温和增长，这增强了人们对美联储已经完成或接近完成加息行动的预期。美联储在最新“褐皮书”中称，“大多数地区的物价增长总体放缓”。褐皮书还补充称，“几乎所有地区都表示，企业重申了此前未实现的预期，即薪资增长将在近期广泛放缓”。褐皮书是对截至8月28日在12个地区联储辖区内进行的调查和访谈的总结。人们普遍预计，美联储将在9月19-20日的政策会议结束时把指标隔夜利率目标区间维持在目前的5.25%-5.50%不变，同时保留年底前最後一次加息25个基点的可能性。金融市场认为，美联储18个月前开始的加息行动已经结束的可能性约有50%。 美元兑瑞郎走势，过去两周汇价於100天平均线附近显着遇阻。图表可见， RSI及随机指数已见出现回落，MACD指标亦正下破讯号线形成利淡交叉，估计美元兑瑞郎短线有机会迎来调整。下方支持回看25天平均线0.8810，延伸目标将会关注0.86及0.8550水平。至於向上将继续留意目前位於0.8880的100天平均线，下一级指向0.90关口以至200天平均线0.9060。 本周要闻： 瑞士第二季实质GDP较前季持平 瑞士第二季实质GDP同比增长0.5% 关注焦点： 周四：瑞士8月失业率(13：45) 预估波幅： 阻力0.8880 – 0.9000 – 0.9060 支持0.8810 – 0.8600 - 0.8550 AUD 澳元- 澳元呈探底形态，警剔触底反弹 澳元兑美元周三跌见至0.6355，跟上日低位一致，之前8月17日触低於0.6363，可留意若汇价短线仍未有明确下破此区，再而技术图表RSI及随机指数正深陷严重超卖区域，预料澳元兑美元短线尚有回稳倾向。黄金比率计算，38.2%的反弹幅度为0.6560，若扩展至50%及61.8%的幅度则为0.6625及0.6690水平。至於下方较近支持先参考0.6350，进一步则看至0.6270以至2022年10月低位0.6170，关键直指0.60的心理关口。 关注焦点： 周三：澳洲第二季GDP (09：30) 周四：澳洲7月贸易帐(09：30) 预估波幅： 阻力0.6565 – 0.6630 - 0.6690 支持0.6360* – 0.6270 – 0.6170* - 0.6000* NZD 纽元- 美元维持强势，商品货币走势承压 美元兑一篮子货币升至近六个月高点，因对全球经济增长，特别是中国经济增长的担忧导致投资者涌向避险货币美元。 纽元兑美元周二亦见挫跌至0.5857，为去年11月以来最低水准周一稍呈持稳。技术走势而言，MACE指标刚上破讯号线，预料纽元兑美元短线有颇大的回升机率。上方较近阻力预估在0.60及0.6090水平，下一级看至0.6150及0.63水平。至於下方支持回看0.5850，较大支撑将指向0.58以至0.5730水平。 预估波幅： 阻力0.6000 - 0.6090 – 0.6150 – 0.6300 支持0.5850 – 0.5800 – 0.5730 CAD 加元- 加拿大央行议息不变，但透露未来可能进一步加息 加拿大财长兼副总理Chrystia Freeland周三发表声明称，加拿大央行维持利率不变的决定对加拿大民众来说是“值得欢迎的宽慰”。加拿大央行周三将其关键隔夜利率维持在5%不变，指出经济已进入增长疲软期，但表示如果通胀压力持续存在，可能会再次提高借贷成本。 美元兑加元8月25日升见至1.3639，到8月29日又到访至1.3637，此前於5月31日汇价高位1.3651，5月26日高位1.3654，4月28日高位1.3667，刚在周三高位是1.3676，故此，若然之後美元兑加元未可明确破位，再而配合MACD指标刚跌破讯号线，或见正酝酿着回调倾向。下方支持料为1.36及25天平均线1.3520，下个参考看至100天平均线1.34以至1.3300。阻力位预估在1.37及1.3750，下一级指向1.3810水准。 本周要闻： 9月5日/ 加拿大央行维持利率不变，但透露未来可能进一步加息 加拿大财长方慧兰：央行决定维持利率不变让民众感到宽慰 关注焦点： 星期五：加拿大8月就业数据(20：30) 预估波幅： 阻力1.3700* – 1.3750 – 1.3810 支持1.3600 - 1.3520 - 1.3400 – 1.3300 CL 纽约期油- 油价继续闯高，预期美国原油库存下降和供应紧张 油价周三收高，市场人士预计沙特阿拉伯和俄罗斯延长减产後美国原油库存将进一步减少。美国原油期货收涨0.85美元，至87.54美元。周二，沙特阿拉伯和俄罗斯将自愿削减石油供应的期限延长至年底。沙特的减产幅度为每日100万桶，而俄罗斯的减产幅度为每日30万桶。这两个国家将每月对市场状况进行审查，并就加深减产或提高产量做出决定。 技术图表所见，RSI及随机指数正陷於90附近的严重超买区域，而油价近两日则在88水准附近遇阻，预料油价回调压力正在加大。较大阻力位预料为90美元关口，下一级指向92.20。向下支持留意85.90及85，其後瞩目於25天平均线82.30美元。 本周要闻： 9月5日/沙特俄罗斯将自愿减产期限延长至年底 预估波幅： 阻力88.00 – 90.00 - 92.20 支持85.90 – 85.00 – 82.30