XAU 伦敦黄金- 通胀数据後美元下挫，金价延续反扑 金价周二上涨1%，高点触及1970水平，美元和美国公债殖利率回落，此前美国公布的数据显示消费者通胀若於预期，令对美国联邦储备理事会(FED)可能完成加息行动的押注增加。数据显示，美国10月消费者物价环比持平，核心通胀出现放缓迹象，10月消费者物价指数(CPI)年增3.2%，9月涨幅为3.7%。投资者还将关注周三公布的美国生产者物价指数(PPI)数据。 技术走势而言，金价周初在100天平均线获见支撑，之前於9月曾两度受制於此指标，直至10月中旬终见突破，故目前位於1928的100天平均线将显得格外关键。图表见RSI及随机指数正自超卖区域回升，似乎这段接近80美元跌幅的跌势或已接近尾声，周一低点见於1931.50美元，该区亦是接近黄金比率0.382的回吐水准1933。当前上望阻力方面，以最近一段的跌幅计算，50%的反弹水准在1,970美元，进一步扩展至61.8%的幅度为1,980美元。关键阻力将参考2000至10月下旬未能闯过的2010水准。至於较近支撑预估在1953及1942美元。 伦敦黄金11月15日 预测早期波幅：1960 – 1968 阻力1976 – 1988 – 1996 支持1948 – 1940 – 1932 SPDR Gold Trust黄金持有量： 11月6日–867.57吨 11月7日–867.57吨 11月8日–867.28吨 11月9日–867.28吨 11月10日–868.15吨 11月13日–870.45吨 11月14日–870.45吨 11月14日上午定盘价：1946.55 11月14日下午定盘价：1969.05 XAG伦敦白银- 银价大举反扑，料短线续呈走稳 伦敦白银方面，技术图表见RSI及随机指数均告走高，MACD指标亦刚上破信号线，而价位在周一低位触及21.85美元之後，则告大幅反弹，更逆转日内跌势转而升高，同样亦呈现出一个触底信号，故可望银价短期倾向开展一段回升行情。61.8%的反弹目标看至23.35美元，附亦见250天平均线位於23.29美元，将视为阻力关键，下一级将参考23.60及2.77美元。支持位回看25天平均线22.86及22.50，较大支持回看21.85美元。 伦敦白银11月15日 预测早期波幅：22.90 – 23.20 阻力23.55 – 23.85 – 24.30 支持22.75 – 22.60 – 22.30 iShares Silver Trust白银持有量： 11月6日–13,705.17吨 11月7日–13,705.17吨 11月8日–13,705.17吨 11月9日–13,727.97吨 11月10日–13,727.97吨 11月13日–13,733.67吨 11月14日–13,733.67吨 EUR 欧元- 市场评估美国利率前景，欧元续呈走稳 周二公布数据显示，10月美国消费者物价上涨3.2%，较9月3.7%的涨幅有所放缓，且低於3.3%的预期。核心物价年比和环比涨幅也低於预期。美国通膨降温的数据提高了市场对美国联邦储备理事会(FED)已结束升息并可能很快开始放松货币政策的预期。这边厢，欧洲央行被认为将在明年很长时间内维持利率稳定，估计首次降息至少要等到明年7月。 欧元兑美元周二大幅攀升，自1.07水准附近升见至最高1.0887，一口气冲破100天、200天及250天平均线交集区域1.0780/1.08，再加上图表见10天平均线已上破25天平均线，均为欧元续展上扬的利多讯号。黄金比率计算，50%及61.8%的反弹幅度为1.0865及1.0970水准。较大阻力关注1.10关口以至8月10日高点1.1064。至於支援位则回看250天平均线1.0780及1.0610，下一级在1.05，过去三周多时间均见守住此区。 预估波幅： 阻力1.0865 – 1.0970 – 1.1000 – 1.1064 支持1.0780* - 1.0610 - 1.0500* 本周要闻： 13/11 摩根士丹利认为欧洲央行将在2024年6月首次降息 14/11 德国总理朔尔茨支持欧洲央行对通胀保持警觉的立场 欧元区第三季GDP第二次估值为较上年同期成长0.1%，较前季下滑0.1% 德国11月ZEW经济现况指数为负79.8 德国11月ZEW经济景气指数为正9.8 JPY 日圆- 美国通胀放缓，美元急挫 美元兑主要货币周二下跌约1.45%，美国消费者物价数据显示10月通胀步伐进一步放缓，这增加了美国联邦储备理事会(FED)已完成升息行动的可能性。美国劳工统计局表示，随着汽油价格下跌，10月美国消费者物价环比持平，9月为环比上涨0.4%；10月CPI年增3.2%，9月涨幅为3.7%。报告发布後，美元应声急挫，美国公债殖利率大跌，指标10年期公债殖利率跌破4.5%。CME的FedWatch工具显示，美联储在明年5月前将隔夜贷款利率下调25个基点或更多的可能性超过68%。美联储主席鲍威尔和其他决策者最近几天试图淡化联储已经结束激进升息周期的预期。 美元兑日圆周二大幅走低，回挫至150关口附近水准，主因是受累於美国公布的CPI数据，日内高位曾触及151.79，周二则升见一年高位151.92。据伦敦证券交易所集团(LSEG)Eikon平台的美国证券托管结算公司(DTCC)数据显示，周三至周五将有名义价值为35亿美元的日圆期权到期，行权价在151.90-152之间。还将有名义价值为22亿美元的期权在11月20日至月底到期，行权价在151.90-152之间。 技术走势而言，2022年10月21日所创的30年高点151.94仍会视为瞩目。然而，图表见RSI及随机指数均已处於严重超买区域，估计短期难以作出较大的延伸升幅，下一级阻力预估在153及155水准。至於较近支撑料为25天平均线150.10，这同时亦为上升趋向线支撑，故需留意後市亦跌破此区，则是美元兑日圆转势的一个重要信号。以自七月起的累计升幅计算，23.6%及38.2%的回调幅度在148.45及146.30水平，再而看至50%及61.8%则为144.55及142.85。 预估波幅： 阻力152.00*** - 153.00 – 155.00 支持150.10 - 148.45 – 146.30 – 144.55 – 142.85 本周要闻： 13/11 日本财务大臣铃木俊一：不乐见汇率急剧波动，对汇率水准不予置评 日本10月CGPI年增0.8% 14/11 日本央行副总裁内田真一：不对汇率水准进行评论 关注焦点： 周三：日本第三季GDP (07：50) GBP 英镑- 英国冲破技术阻力，完成筑底阶段 英国周二公布的数据显示，截至9月的三个月中，英国工资增速略有下降，但仍接近创纪录水平，这对缓解英国央行对通胀压力的担忧几乎没有帮助。英国国家统计局(ONS)公布的数据显示，第三季不包括奖金在内的工资比去年同期上涨了7.7%。 随着美元显着回挫，英镑兑美元在周二亦录得强劲升幅，上攻1.25关口，为9月14日以来最高水准。技术走势而言，英镑兑美元上周升破延伸自7月的大型下降趋向线，而图表见RSI及随机指数均已告回升，预示着英镑近三个多月的跌势可能出现逆转，当前阻力明显为周二未能破位的100天平均线1.2520，进一步看至1.2750及1.2820水准。下方支援回看250天平均线1.2390及25天平均线1.2220，关键仍会留意在10月初探试着1.20关口支撑，但尚见可勉力守住，这将视为英镑的重要技术底部。 预估波幅： 阻力1.2520* – 1.2750 – 1.2820 支持1.2390* - 1.2200 - 1.2000** 本周要闻： 13/11 英国首相辛伟诚改组内阁、解雇内政大臣 14/11 英国央行首席经济学家皮尔称薪资成长有所放缓，但仍过高 英国10月请领失业金人数较前月增加1.78万 英国截至9月的三个月平均每周薪资所得较上年同期成长7.9% 英国截至9月的三个月平均每周薪资所得(不包括奖金)年增7.7% 英国截至9月的三个月ILO失业率为4.2% 关注焦点： 周三：英国10月通胀数据(15：00) CHF 瑞郎- 美元升势暂缓，静候数据指引 瑞士央行总裁乔丹周二表示，在12月召开下次会议之前，央行将在未来几周密切关注通胀的发展；他并称如有必要，他们将毫不犹豫地进一步收紧货币政策。9 月份，瑞士央行将其政策利率维持在1.75%不变，指出瑞士的通胀已经下降，但表示不排除进一步收紧的可能。瑞士10月通胀率稳定在1.7%，连续第四个月维持在央行0-2%的目标区间内，这巩固了市场对於瑞士央行在12月14日审议政策时将维持利率不变的预期。 美元兑瑞郎走势，汇价在月初於0.91关口附近遇阻回跌，其後於在0.8950水准附近回稳，而技术图表见RSI及随机指数刚自超卖区域回升，而10天平均线亦正倾向升破25天平均线，可望美元兑瑞郎短线仍倾向靠稳发展。上望阻力将参考250天平均线0.9060水平，下一级继续关注10月初高点0.9244，再而则是3月16日高点0.9343。至於下方支持参考10月24日低点0.8886，其後支援预估在0.8740及0.8690水准。 预估波幅： 阻力0.9050 - 0.9244 支持0.8886 - 0.8740 – 0.8690 关注焦点： 14/11 瑞士央行总裁乔丹称不排除进一步升息的可能性 AUD 澳元- 美元急挫，通胀数据疲软後降息押注上升 交易商周二押注，通膨降温将使美国联邦储备理事会(FED)放弃进一步升息，并在5月开始降息。美国政府稍早公布的报告显示，10月消费者物价环比持平。芝加哥联邦储备银行总裁古尔斯比(Austan Goolsbee)在底特律经济俱乐部表示，这份报告「看起来非常好」。报告显示，10月消费者物价指数(CPI)年比仅上涨3.2%，9月的涨幅为3.7%。古尔斯比称，虽然他希望看到进一步的进展，特别是在住房通胀方面，但CPI同比涨幅从1月的6.3%左右回落，看起来势将创下逾40年来和平时期最快的下降速度。根据联邦基金利率期货合约价格暗示，联储将政策利率上调至高於当前5.25%-5.50%区间的可能性仅为5%左右，劳工部报告公布前为28%。与此同时，利率期货价格暗示，美联储在5月进行首次降息的可能性大於50%，2024年底短期指标利率将比现在低整整一个百分点。 周二公布的一项调查显示，尽管信心略有下滑，但澳洲10月企业状况依然坚挺，但上周央行升息後，这股韧性将面临借贷成本上升的考验。期货暗示澳洲央行在12月进一步升息的可能性仅为10%。 技术图表可见，黄金比率计算，38.2%的反弹幅度在0.6510，而0.6520这区亦正是过去两个月澳元一直未能突破的阻力，然而，澳元此前在月多时间的盘整後，上周明确突破了下降趋向线及50天平均线，故倘若澳元仍可守住目前位於0.6370的50天线，则尚未有破坏整体的上升态势。倘若反弹幅度扩展至50%为0.6580，进一步至61.8%的幅度为0.6660；中期关键指向0.68水准。至於关键支撑继续会留意近月筑起的技术底部0.6280。 预估波幅： 阻力0.6520* – 0.6580 - 0.6660 – 0.6800 支持0.6390 – 0.6280* - 0.6000* 本周要闻： 14/11 西太平洋银行-墨尔本研究院11月份消费者信心指数较10月下降2.6%至79.9 NZD 纽元- 纽元重探0.60关口，短线可望重新走稳 新西兰数据显示，10月食品通胀大幅回落，航空旅行和汽油价格也有所下降。相比之下，住宿和菸酒价格上涨。报告都没有改变对利率的预期。 纽元兑美元在10月下旬连日横盘，直至本月初终见完成筑底并呈显着走高，但至近日则受制於100天平均线，在10月上旬的时间高位亦曾受限此指标而回落，目前100天平均线处於0.6020水平，而10月11日高位在0.6055，估计纽元兑美元可再而可突破此两区将更为确立其反弹势头，延伸目标看至0.6170以至0.6280水平，中期关键指向0.64关口。下方支援参考25天平均线0.59，较大支预估在0.5730及0.5650水准。 预估波幅： 阻力0.6020 – 0.6055 – 0.6170 – 0.6280 支持0.5900 - 0.5730 – 0.5650 CAD 加币- 加币走势陷於挣扎 美元兑加币走势，当前上望阻力回看1.3850水平；下一级将指向1.40关口以至1.4150。支持位将继续留意上周初守稳着的50天平均线，至今位於1.3655水平，随後将看至100天平均线1.35及1.33水平。 预估波幅： 阻力1.3850 – 1.4000* - 1.4150 支持1.3655 - 1.3500 - 1.3300 CL 纽约期油- 油价小幅回跌，未有受惠美元重挫 油价周二变化不大，回吐早盘涨幅，有迹象表明，中东紧张局势可能缓解，且美国石油库存存在不确定性。美国总统拜登表示，他每天都在进行讨论，以确保被哈马斯武装组织扣押的人质获得释放，并相信这将会发生。美国原油期货结算价持平於78.26美元，盘中稍早曾上涨逾1美元，此前国际能源署(IEA)上调需求增长预期，且美元因数据显示美国通胀正在放缓而下跌。美国能源资讯署(EIA)将於周三发布两周来的首份石油库存报告。由於系统升级，EIA 上周没有发布报告。 技术图所见， RSI及随机指数刚呈回升，MACD指标亦正越为接近上破信号线，预料短线油价走势呈逐步走稳。目前支援预估先为76.20及75美元，下一级预料73.80以至72美元。阻力位则先探周二未许突破的80美元关口，下一级料为25天平均线82.50及83.60美元。 预估波幅： 阻力80.00* – 82.50 - 83.60 支持76.20 - 75.00 - 73.80 – 72.00 本周要闻： 14/11 国际能源署(IEA)上调了今年和明年的石油需求成长预测