美国9月CPI数据引发大行情！金价遭遇大跌！后市怎么走？

2023-10-13 金汇网

贵金属市场，周五(10月13日)亚市，黄金在1872美元寻求新多头信号，金价迟迟未能突破2000美元关口。周四金价持续震荡上涨。黄金收盘至1868.98美元，跌幅为0.27%（期货黄金前一交易日夜盘收盘452.62元，涨幅0.07%）；白银收盘至21.82元，跌幅0.95%（期货白银前一交易日夜盘收盘5657元，跌幅0.07%）。纽约黄金期货市场交投最活跃的黄金期价收跌0.30%，收盘于1881.6美元。

原油市场，WTI原油期货收涨0.01%，报83.50美元/桶；布伦特原油收涨0.51%，报86.26美元/桶（国内原油期货合约前一交易日夜盘收盘647.2元，跌幅0.66%）。

从市场主要影响因素分析，以下几个方面对贵金属价格走势影响很大。

首先，数据方面，美国截至10月7日当周初请失业金人数20.9万，低于预期值21高于前值20.7；美国9月CPI年率未季调3.7%，高于预期值3.6持平前值3.7；美国9月核心CPI月率未季调0.3%，持平预期值和前值0.3；美国9月核心CPI年率未季调4.1%，持平预期值4.1低于前值4.3；美国数据明显较好，造成利好美元、利空黄金外汇原油走势的影响。

第二，在美国消费者物价指数报告公布后，有“新美联储通讯社”之称的知名记者Nick Timiraos联合撰文发表了他的最新研判。放缓通胀的进展在9月份陷入了停滞，这一迹象表明，要想完全消除物价压力的道路可能崎岖不平。如果有更强有力的证据表明物价压力和经济活动正在降温，官员们可能会对维持利率稳定的决定感到更加放心。但现在的处境是，他们仍无法排除12月加息的可能性，不太可能宣布进入暂停加息的阶段。美联储可以宣称通胀取得了进展，但他们绝对不会宣称已经取得胜利。

第三，全球股市周四收盘来看，美股收跌，道指跌0.51%，标普跌0.62%，纳指跌0.63%；热门中概股跌幅居前，纳斯达克中国金龙指数跌超3%，京东跌逾8%，好未来跌超7%；诺和诺德涨超1%，股价创历史新高；美油日线三连跌。美股整体上涨对金银当前的上涨带来一定的动力。

第四，美国10年期国债收益率2021年从最低0.91%上涨走高，最高达到1.77%的高位后回落。2021年8月触底在1.17%展开再度上涨；昨日小幅震荡回调，10月13日早间收在4.6969%附近，美国债收益率的回调刺激了金价的上涨。

第五，全球最大的黄金ETF-SPDR在2023年10月11日增持0.86吨，总持仓增加至862.37吨，10月以来保持6次减持2次增持的操作。全球最大的白银ETF-iShares在2023年10月12日减持42.76吨，总持仓减少至14008.84吨。当前白银ETF整体减持利于金银价格的回落走势。

第六，市场分析认为，整体通胀率小幅上升确实考验了目前通胀是单向走势的观点，但关键数据是核心CPI数据，核心CPI数据目前看起来基本保持稳定。从分析角度来看，这提醒人们注意抗击通胀的“最后一英里”所面临的挑战，尤其是核心服务业通胀仍居高不下，人们担心能源价格上涨会蔓延至核心CPI的情况下。在美联储有信心“通胀将持续回落至2%”前，应当将利率保持在限制经济的位置“一段时间”。不过也有一些官员点出，他们正在密切关注实际利率的变动，因为随着通胀回落而政策利率不变，实际利率本身会随着时间逐步抬高。

综合来看，金砖汇通近期的观点如下，黄金白银高位承压回落。美国9月消费者价格指数环比上涨0.4%，同比上涨3.7%。美国国债收益率全面下跌，在美国债券拍卖导致需求疲软后，30年期国债利率飙升了19个基点。黄金一直被认为是一种高价值商品，金价在世界各地的金融市场上受到广泛关注。日内短线上，黄金尝试回调低点尝试做多思路为主，大势上我们延续对金银操作层面继续以分批逢低买入为主判断的观点不变。

2023-10-13贵金属原油日内短线分析
交易品种	行情趋势	技术支撑位	技术阻力位
现货黄金	回落	1830	1890
现货白银	回落	20.70	22.30
期货黄金	回落	445.0	465.0
期货白银	回落	5530	5800
美WTI原油	调整	77.00	89.00
期货原油	调整	640	700