周二汇市,美元指数最终收盘至103.81美元,涨幅0.03%;欧元/美元收盘至1.0845点,跌幅0.06%;美元/日元至150.5198收盘,跌幅0.18%;美元/人民币收盘至7.2137点,涨幅为0.04%。
美元指数维持疲软,徘徊在近三周低位附近。
本周至少有10位美联储官员将发表讲话,而美联储首选的通胀指标--核心个人消费支出物价指数将于周四公布。美联储决策者近期的言论表明,美联储并不急于降息。
美联储理事米歇尔·鲍曼表示,鉴于通胀上行风险可能会阻碍进展或导致物价压力再度抬头,她并不急于降息。CME“美联储观察”最新数据显示,美联储3月维持利率在5.25%-5.50%区间不变的概率为97.5%,降息25个基点的概率为2.5%。到5月维持利率不变的概率为82.2%,累计降息25个基点的概率为17.4%,累计降息50个基点的概率为0.4%。当投资者相信美联储最终将开始取消其限制性利率立场时,黄金等非收益资产就会吸引更多资金流入。
本交易日将出炉美国四季度GDP修正值和美国四季度PCE指数修正值,投资者需要予以关注。此外,亚特兰大联储主席博斯蒂克、波士顿联储主席柯林斯、纽约联储主席威廉姆斯也将分别发表讲话,投资者需要重点关注。此外,留意新西兰联储利率决议、澳大利亚CPI数据、欧元区经济景气指数。
对外汇市场构成影响的因素有以下几个方面:
1,数据方面,美国1月耐用品订单月率初值-6.1%,低于预期-4.5和前值0;美国12月FHFA房价指数月率0.1%,低于预期和前值0.3;美国2月谘商会消费者信心指数106.7,低于预期115和前值114.8;昨日美国数据相对较差,造成利空美元、利多黄金外汇原油走势的影响,不过影响较小。
2,德国和荷兰央行23日宣布2023年出现亏损,同时预测未来还会出现更多的财务困难,这表明它们未来几年不太可能向国库支付股息红利。欧洲央行及其最大的一些国家分支机构出现了巨额亏损,消耗了备付金和大量股本,原因是利率大幅上涨迫使它们向商业银行支付数十亿欧元的利息。摩根士丹利公司估计,欧洲央行和各国央行今年的亏损将进一步增加,2025年才会出现下降。对于何时开始降息的问题,欧洲央行的政策决策者们依然保持着相对谨慎的态度。日前,多位欧洲央行官员都表示,降息要“慢慢来”。
3,美联储理事米歇尔·鲍曼重申,她预期随着利率维持在当前水平,通胀将继续进一步下降,但现在开始降息还为时过早。鲍曼表示,将密切关注即将发布的数据,以评估合适的政策路径,并指出了可能增加通胀压力的若干风险,包括地缘政治冲突的溢出效应、金融环境放松以及劳动力市场持续紧张。她强调,1月份出人意料的强劲通胀数据表明2%的目标“进展缓慢”。她补充说,消费者支出和经济活动一直很强劲,劳动力市场仍然紧张。在她对货币政策的评论中,鲍曼警告称,过早降息可能导致未来需要过早加息,这与她本月早些时候的言论非常相似。
4,中国央行26日召开做好金融五篇大文章工作座谈会,强调各金融机构要优化内部资源配置,完善内部资金转移定价、绩效考核、尽职免责等政策安排,根据各重点领域特点加强产品服务创新,加大对五大重点领域的资金支持。2023年的中央金融工作会议强调,要着力做好科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融、数字金融五篇大文章,切实加强对重大战略、重点领域、薄弱环节的优质金融服务。
综合看,金砖汇通近期的观点如下,美元指数小幅支撑反弹,美人汇率连续小幅反弹,非美货币小幅承压。对经济前景,尤其是劳动力市场前景的担忧,以及对即将到来的总统大选的忧虑成为2月消费者最关注的问题,导致消费信心在连续三个月上升后回落。本交易日将出炉美国四季度GDP修正值和美国四季度PCE指数修正值,投资者需要予以关注。日内短线看,非美货币可能还会下跌,美元指数也有可能继续上涨;就当前的大周期而言,将美元汇价走势调整为走弱下跌的思路,构成中长期看空的判断。
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