由于美国零售数据强于预期，17日美元兑除英镑以外的一篮子货币走高，美元指数在隔夜市场强势震荡，当日上午震荡走高，午后涨幅显著收窄，尾盘时美元指数上涨。

周三汇市，美元指数最终收盘至103.37美元，涨幅0.03%；欧元/美元收盘至1.0882点，涨幅0.06%；美元/日元至148.1595收盘，涨幅0.66%；美元/人民币收盘至7.2215点，涨幅为0.03%。

芝加哥商品交易所美联储观察工具（FedWatch Tool）在17日下午公布的数据显示，市场认为美联储在3月份议息会议上降息的概率为59.1%，低于前一日的65.1%。消息人士说，“市场押注美联储在今年第一季度末就已经开始降息，现在在美联储一些成员发表鹰派言论后，他们正在重新调整利率。”

对外汇市场构成影响的因素有以下几个方面：

1，数据方面，美国12月零售销售月率0.6%，高于预期值0.4和前值0.3；美国12月进口物价指数月率0%，高于预期值-0.5和前值-0.4；美国数据明显较好，造成利多美元、利空黄金外汇原油走势的影响。

2，欧洲央行管委兼德国央行行长内格尔表示，德国2024年经济预期似乎略有好转；2025年经济预期继续好转；期待德国做出更多努力，德国经济仍存在许多结构性问题；欧洲央行在抗通胀过程中已取得进展。欧洲央行管委会成员Bostjan Vasle表示，押注利率最早于春季下调的投资者太过超前。他加入其他决策者的行列，来打消市场的激进定价。“我的预期与市场预期不同，”Vasle说，“就我个人而言，现在指望在第二季度初首次降息绝对为时过早。”

3，美国12月零售销售月率大幅好于预期，为新一年的经济开局确立了坚实的基础。结合此前美联储官员的表态，紧缩周期转向的时间节点或将被延后。联邦基金利率期货显示，3月降息的概率明显下降，全年利率下调空间也随之减少，投资者开始重新评估美联储政策前景。美国经济看起来很独立，并表现出令人惊讶的韧性，在利率高于5%的情况下持续表现强劲。这说明进入2024年，美国经济迎来了良好的开局，软着陆的希望越来越大。

4，中国银行融资融券信息显示，2024年1月17日融资净偿还316.97万元；融资余额21.15亿元，较前一日下降0.15%。融资方面，当日融资买入6858.42万元，融资偿还7175.39万元，融资净偿还316.97万元，连续4日净偿还累计3746.94万元。融券方面，融券卖出944.72万股，融券偿还687.19万股，融券余量1352.94万股，融券余额5452.34万元。融资融券余额合计21.69亿元。

综合看，金砖汇通近期的观点如下，美元指数弱势震荡反弹，美人汇率小幅上涨等待承压，非美货币震荡回落。加拿大央行首选措施的意外上升可能会使其何时首次降息的决定变得复杂。日本金融机构高薪聘请50岁以上交易员，提前“备战”日本央行加息前景。花旗银行预测，美联储将于6月开始降息，较之前预测的7月有所提前。日内短线看，非美货币可能还会上涨，美元指数也有可能继续承压；就当前的大周期而言，将美元汇价走势调整为走弱下跌的思路，构成中长期看空的判断。