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小心美国CPI引发黄金抛售潮!黄金保持悲观基调
2023-11-14 17:14:11
金汇网
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周二(11月14日),金价陷入窄幅区间,在美国通胀数据出炉之前,投资者避免大举建仓。这些数据可能会使美联储利率前景更加明朗。

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现货黄金目前交投于1945美元/盎司附近,周一曾触及逾三周低点1934.56,随后反弹至1945附近。

全球市场参与者都在等待将于周二公布的美国消费者物价指数(CPI)数据和周三公布的生产者物价指数(PPI)数据。

Capital.com的金融市场分析师Kyle Rodda说:“该数据如果意外偏高,就可能使人们对再次加息的几率进行某种适度的重新定价,如果不是在12月,就可能是在明年年初。如果情况确实如此,那么这将对黄金产生合理的负面影响......事实上,通胀仍然相当顽固,利率在短期内将不得不保持相对较高的水平。”

尽管黄金被视为对冲通胀的工具,但利率上升会提高持有黄金的机会成本。包括主席鲍威尔在内的美联储官员上周表示,他们仍不确定利率是否高到足以结束与通胀的战斗。

根据CME FedWatch工具,市场认为美联储在12月维持利率不变的可能性为86%。

美国商品期货交易委员会(CFTC)周一称,截至11月7日当周纽约商品交易所(COMEX)黄金投机者将其净多头头寸减少了1107手至105236手

小心美国CPI引发黄金抛售潮!黄金保持悲观基调


周一现货黄金的走势,一定程度上像似是一种技术性的超跌空头回补修整走势,且反弹力度较弱。而且当天美国各期限国债收益率略出现下跌,也给到了黄金反弹修整的理由。

分析师指出,随着投资者远离避险资产,现货黄金保持悲观基调。投资者可能会在周二从美国获得更清晰的线索,因为美国将于周二公布10月份消费者物价指数(CPI)。

目前接受调查的经济学家的预期中值显示,美国10月核心CPI环比料增长0.3%、同比料增长4.1%。

除CPI数据外,周三美国还将公布生产者价格指数(PPI)报告。如果CPI与PPI数据均显示通胀高于预期,将提高美联储再次加息的可能性,那么黄金恐会继续承压下行。而且黄金当前颇感尴尬的地方是,即便市场上对于各主要央行明年将会进入降息的预期甚为喧嚣,从长期角度看,降息反而会增添其他资产类投资魅力。比如美债,在“宽松”政策的支持下,美国债券可能变得比一年前更具吸引力。此外全球股市方面,可能也会因降息预期的升腾而雀跃起来。那么届时黄金的对冲通胀以及经济衰退风险的避险吸引力,恐怕将会渐渐被忽略了。

巴克莱、法国巴黎银行和美国银行证券预计,上个月的核心通胀率较上年同期上升4.2%,略高于市场预期。

RJO Futures高级市场策略师Bob Haberkorn表示,假如数据显示美国通胀高于预期,金价可能会回调,因为这表示再次加息的可能性上升。

黄金短期技术前景


受美元走软提振,现货黄金周一美市盘中自日内低点1931.58美元/盎司反弹,最高触及1949.20美元/盎司。现货黄金周一收涨0.41%,收报1946.09美元/盎司。

Bednarik表示,黄金日线图显示,由于技术指标在负值区域内略微下降,金价走势风险倾向于下行。金价周一回升至1810.41-2009.34美元/盎司升势的38.2%斐波那契回撤位1933.20美元/盎司上方,该位构成短期支撑。与此同时,金价周一盘中短暂跌破100日简单移动平均线(SMA)和200日SMA,但金价目前在这两个均线上方交易。此外,20日SMA仍然没有方向,远高于当前金价水平。

Bednarik补充道,在短期内,根据4小时走势图,金价走势风险也倾向于下行。金价交投在20周期SMA下方,而100周期SMA仍高于20周期SMA。另一方面,200周期SMA在当前金价下方仍然没有方向。与此同时,技术指标获得向上的牵引力,但动能有限,且维持在负值区域,并未预测金价将出现又一波反弹走势。

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(现货黄金4小时图 来源:FXStreet)

Bednarik给出金价最新的关键支撑位和阻力位:

支撑位:1933.20美元/盎司;1923.10美元/盎司;1909.80美元/盎司

阻力位:1965.30美元/盎司;1978.30美元/盎司;1989.00美元/盎司


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