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黄金强势依旧,美国数据强化降息预期,黄金最新技术前景分析
2023-11-17 21:46:26
金汇网
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周五(11月17日)美市盘中,现货黄金仍然保持强势,目前交投于1987美元/盎司,并有望在本周表现强劲,因为美国经济数据疲弱,引发人们对美联储不再加息的押注。金价创下自 10 月初以来表现最好的一周,并在过去一周大幅下跌后再次接近每盎司 2,000 美元的水平

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由于低于预期的美国通胀数据引发了对美联储明确暂停加息的押注,本周黄金价格预计上涨 2.5% 至 3% 。由于日本和欧元区疲弱的经济数据加剧了人们对全球衰退迫在眉睫的担忧,黄金也出现了一些避险需求。 但黄金的最大提振出现在周四,此前数据显示美国初请失业金人数连续第四周超出预期,表明劳动力市场进一步降温;


数据公布后,鉴于劳动力市场降温和通胀疲软是美联储考虑停止加息周期的两个关键因素,金价上涨逾1%。数据公布后,美元和美国国债收益率暴跌。尽管如此,鉴于众多美联储官员将于周五发表讲话,交易商仍对进一步竞购黄金持谨慎态度。美联储十月份会议纪要也将于下周公布,可能会为央行的利率前景提供更多线索。但即使美联储暂停加息,该央行也一再表示将在更长时间内维持加息——鉴于利率上升推高了投资黄金的机会成本,这种情况对黄金来说不是一个好兆头。



美国数据强化降息预期


本周公布的数据显示,美国10月份消费者价格指数(CPI)保持不变,核心通胀率上升0.2%,低于预期。与此同时,生产者价格指数(PPI)创下三年半以来的最大跌幅。


与此同时,本周公布的另一项数据显示,美国10月零售销售录得七个月来首次下滑,而美国就业市场降温的迹象继续增强,上周初请失业金人数升至三个月高位。


美国上周首次申请失业救济人数的增幅超过预期,这可能有助于美联储对抗通胀。


在通胀放缓的带动下,本周公布的一系列弱于预期的美国经济数据,强化了市场对美联储激进货币紧缩周期已接近尾声的预期,目前关注的焦点是何时可能开始首次降息。


Capital.com金融市场分析师Kyle Rodda说:“我们可能会看到金价持续突破2000美元,数据迅速出现恶化,这再次表明,降息即将到来。”


“或者,战争仍在酝酿中,在幕后酝酿,”Rodda补充道。


市场参与者修正对美联储未来行动的预测。市场定价显示,12月再次加息的可能性仅为0.3%,而一周前加息的可能性约为15%,根据芝加哥商品交易所(CME)的FedWatch工具,美联储最早在明年3月开始放松货币政策的可能性为35%。


这导致美债收益率下滑,美元也随之下跌。美元兑日元本周有望下跌近0.6%,为7月份以来最差单周表现。


“考虑到通胀率与预期的出入很小,市场对美国CPI的反应非常巨大,这对美元走势是个不好的信号,”西太平洋银行(Westpac)高级外汇策略师Sean Callow表示,“这可能会形成一种说法,即市场开始谈论联邦公开市场委员会12月的声明,不仅是利率保持不变,而且……他们可能会采取更中立的立场。”


较低的利率降低了持有黄金的机会成本,黄金是一种用于对冲通胀的无收益资产。



FXStreet分析师Dhwani Mehta指出,对美联储暂停加息的押注增加,压低美国国债收益率,从而提振金价。

Mehta称,金价在此前大涨的基础上继续上升,测试1990美元/盎司附近的8个交易日高位。黄金价格的上行风险仍然保持完好。金价可能在升向2000美元/盎司的途中,在1992美元/盎司面临强劲阻力。

Mehta表示,最新公布的一系列疲软的美国经济数据巩固美联储暂停加息的预期,证明黄金价格飙升是合理的。

周四美国公布的数据显示,美国10月工业产出下降0.6%,11月建筑商信心降至2022年12月以来的最低水平,尽管费城联储表示其衡量地区商业活动的指标在11月有所改善,但仍处于收缩区间。

美国劳工部周四公布,上周初请失业金人数为23.1万人,高于市场预估的22万人,是今年8月迄今新高。

黄金最新技术前景分析

Kitco Metals资深分析师Jim Wyckoff说,初请失业金数据证实美国经济稍微降温,黄金多头受到提振,相信美联储将不会再次加息。


Mehta表示,金价突破21日移动平均线(SMA)1974美元/盎司,并在周四收于该位上方,从而提振黄金买家的动力。

14日相对强弱指数(RSI)稳定在中线上方,支持看涨倾向。

Mehta称,金价下一个上行障碍见于下行趋势线阻力位1992美元/盎司,接近11月6日高点1993美元/盎司。如果金价突破1993美元/盎司,将促使黄金买家挑战2000美元/盎司关口。

(现货黄金日线图 来源:FXStreet)

另一方面,Mehta补充道,如果黄金卖家涌入,金价首个支撑在21日移动均线1974美元/盎司,若跌破这一支撑,那么不能排除金价跌向1960美元/盎司的可能性。

在此之后,金价可能会继续下行,测试1950美元/盎司的心理支撑位。


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