黄金多头大爆发!刚刚金价大涨突破1990美元,警惕金价假性反弹

2023-11-21     金汇网

周二(11月21日)亚市盘中,现货黄金大幅攀升,金价刚刚突破1990美元/盎司关口,日内大涨近13美元。受美元走软推动,金价走强。周二的FOMC会议纪要将受到密切关注。

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Srijandorn写道,周二亚洲早盘,黄金价格结束此前连续两个交易日的下跌。较低的美国国债收益率令美元承压,并推高以美元计价的黄金。周二是美国经济数据平静的一天,交易者等待周二的联邦公开市场委员会(FOMC)会议纪要,这可能会提供有关未来政策利率方向和通胀改善的暗示。


美元指数亚市盘中下跌至103.32,为8月底以来的最低水平。美元走软利好金价走势。


疲软的美国经济数据打压美元。周一出炉的数据显示,美国10月份谘商会领先指标下降0.8%,为连续第19个月下滑,且降幅高于市场预期的0.7%。


随着近期美国数据显示经济和通胀压力趋缓,市场已排除美联储进一步加息的可能性。


聚焦美联储会议纪要


北京时间周三03:00,FOMC将公布11月货币政策会议纪要。


Srijandorn表示,人们的注意力将转向周二的FOMC会议纪要。投资者认为,美联储已经结束加息周期,并预计美联储可能会在2024年年中左右开始降息。这拉低美元,提振以美元计价的黄金。根据芝加哥商品交易所(CME)的“美联储观察工具”,市场反映出到2024年5月降息至少25个基点的可能性为50%。


FXStreet.com资深分析师Joseph Trevisani表示:“无论是从信贷、股票还是外汇面向来看,市场都相信美联储已完成加息,但他们不愿意这么说。我们都了解这一点,过去曾经看过,也都听闻过。”


Srijandorn指出,黄金交易者将关注周二的FOMC会议纪要,以寻找新的动力。此外,美国成屋销售和芝加哥联储全国活动指数将于周二公布。这些事件可能会给金价指明方向。


FXStreet分析师Matías Salord称,周二,美联储将公布最新的会议纪要。市场预期美联储已经结束加息,这在短期内影响美元,并使黄金保持上行风险。


道明证券大宗商品策略主管Bart Melek表示,美联储将维持其货币政策将取决于通胀的说法,并将在必要时保持高利率。

黄金“假性反弹”警告:贵金属矿商表现不佳

FXEmpire分析师Przemysław Radomski指出,由于矿商落后,黄金和白银前景看跌。白银价格未能保持在24美元以上,金价再次未能突破2000美元,数据和新闻中的意外只能将贵金属推向与趋势相反的程度。

目前对黄金的分析非常简单,它再次移动到上升的蓝线,并再次移动到之前的高点。基于2023年的整体下跌,黄金也进入61.8%的斐波那契回撤位。

(来源:FXEmpire)

换句话说,上周经济数据包括首次申请失业救济人数出人意料之后,看涨行动似乎都已经发生了,价量走势证实了这一点。过去几天,金价走高的成交量有所下降。

“我们在8月下半月看到了同样的事情,当时黄金甚至上涨到类似的价格水平,猜猜接下来发生了什么?金价见顶后暴跌约150美元,”他解释道。“还能再发生吗?当然,这是很有可能的,而且下降的可能性会更大。”

当金价走高时,但是矿业股滞后,很可能反弹是假的。市场能看出当前矿业股相对于2023年跌幅的情况,黄金刚刚回到61.8%的回撤位,但矿商甚至没能回到38.2%的回撤位。

(来源:FXEmpire)

换句话说,矿商的表现严重落后于黄金,这可不是“小事”,这是大趋势仍然下降的一个重要迹象。Przemysław解释道:“你在矿业股图表上看到的是中期下跌,而不是你在黄金图表上看到的横盘交易,前者代表了贵金属市场的真实状况。”

矿业股在上周五出现逆转,但也未能突破不断下降的蓝色阻力线,这是看跌谜题的另一块。换句话说,正面新闻发布后的故事几乎与过去一模一样。尽管情况不同,数字不同,世界也不同,人们在看跌趋势中对数据中的看涨惊喜反应方式仍然是一样的。

“我用红色虚线标记了之前的类似案例,对数据的反应。那是在一个重要的短期顶部或之前,考虑到周五的逆转和今天早盘的下跌,我们似乎再次看到了顶部。你知道看跌背景中潜藏着什么吗?上述所有内容与美元指数的情况之间的联系。”

(来源:FXEmpire)

Przemysław指出:“市场能看到美元指数远低于10月低点吗?尽管黄金和矿业股都没有高于各自的高点,但两个市场(美元指数和贵金属)呈负相关,贵金属行业已经准备好再次下跌。 美元指数目前几乎与2023年底部时一样超卖,表明逆转即将到来。请记住,当每个人都到达船的一侧时,通常最好待在另一侧。”

他最后补充:“这是最后确认,目前对黄金、白银和矿业股的预测是看跌的,而我们在矿业股上的空头头寸的利润可能会在短期内增加。”


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