重磅CPI数据即将公布,警惕金价下跌风险

2023-12-12     金汇网

周二(12月12日)亚市盘中,金价在上一交易日触及三周低点后于周二温和反弹,因美元小幅下跌,同时投资者在等待关键的美国通胀数据和主要央行政策会议提供利率线索。现货黄金一度反弹至1989.36美元/盎司附近,目前交投于1982美元/盎司附近。

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美元指数一度小跌0.1%,使黄金对其他货币持有者的价格降低。


接受调查的分析师预计,11月美国总体通胀率将持平,核心通胀率将稳定在4%,远高于美联储2%的目标。美国消费者物价指数(CPI)报告将于北京时间周二21:30公布。


纽约联储周一公布的一项调查显示,随着预计汽油和租金成本涨势将放缓,11月美国消费者的一年通胀预期降至逾两年来最低水平


联邦公开市场委员会为期两天的货币政策会议将于周三结束,届时将做出利率决定并公布经济预测摘要。


根据芝商所(CME Group)FedWatch Tool的数据,交易员普遍预计美联储本周将维持利率在5.25%-5.50%不变,并认为5月份降息的可能性为 77%。


欧洲央行和英国央行也将在周四召开政策会议。


全球最大的黄金支持交易所交易基金SPDR Gold Trust数据显示,其持有量从上周五的880.55吨下降到周一的878.54吨,降幅为0.23%。


金价前景取决于美国通胀、美联储指引


由于本周的经济日历充斥着重要的新闻发布,金价和纳斯达克 100 指数在接下来的几个交易日中将出现波动。尽管接下来将发生几起影响较大的事件,但焦点可能是周二的美国消费者价格指数数据和周三的美联储货币政策公告。


首先关注通胀,预计 11 月份总体 CPI 持平,年率将从 10 月份的 3.2% 升至 3.1%。与此同时,经季节性调整后,核心指标预计将上涨 0.3%,12 个月相关读数保持在 4.0% 不变,这表明基本趋势仍然粘稠,且处于令政策制定者不安的高位。


自 11 月中旬以来,利率预期开始走低,交易员预计未来 12 个月将实施约 100 个基点的宽松政策。为了验证这一鸽派前景,消费者物价指数 (CPI) 数据必须表明生活成本增长正在迅速向 2.0% 的目标靠拢;如果不这样做,可能会引发美联储对政策路径进行鹰派重新定价 — — 这对贵金属和科技股来说是利空的结果。


谈到 12 月的FOMC会议,预计利率不会发生变化,但该行可能会提供强硬的指导,以避免进一步放松金融状况,如果 CPI 报告高于预期,这种结果的可能性可能会增加。如果这一系列事件发生,我们可能会看到收益率和美元趋势上涨,从而为黄金和纳斯达克 100 指数创造一个不利的环境。


黄金价格技术分析

黄金(XAU/美元)打破了之前的记录,上周短暂触及历史新高,但未能维持涨势,在接下来的几天里,看涨突破迅速转变为大规模抛售——这表明卖家已经暂时占据了上风。

尽管金价在中期仍保持建设性前景,但如果其价格跌破 1965-1960 美元区域的技术支撑位,黄金的前景可能会恶化。这种情况可能会导致价格跌向 200 日简单移动平均线 1950 美元,如果持续疲软,随后可能会跌向 1930 美元。

另一方面,如果 XAU/USD 企稳并开始反弹,则需要考虑的第一个技术障碍将出现在 1990 美元和随后的 2010 美元。预计卖家将大力捍卫后一个水平,但突破可能为重新测试 2050 美元区域打开大门。如果进一步走强,多头可能会将目光瞄准 2070 美元/2075 美元。

黄金价格技术图表

自动生成的图表描述的屏幕截图




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