黄金踟蹰不前,利好因素支撑也白搭,后市金价恐有下跌风险

2023-12-20     金汇网

周三(12月20日)亚市盘中,金价受美联储明年降息前景的支撑,维持在2000美元的关键水平上方,目前交投于2039.51美元/盎司附近,投资者等待本周晚些时候的美国通胀数据。

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上周,美联储表示其紧缩周期已经结束,并暗示2024年将降息。


亚特兰大联储主席博斯蒂克(Raphael Bostic)周二表示,鉴于美国经济的强劲势头,美联储目前并无降息的“迫切性”。


根据芝商所的FedWatch工具,市场预计美联储3月份降息的可能性约为75%。


利率下降会降低持有不孳息资产黄金的机会成本,并对美元构成压力,从而使黄金对持有其他货币的投资者来说更便宜。


美元交投于于102.23附近,涨幅约0.1%,但在上周触及的四个月来最低水平附近徘徊,而美国10年期国债收益率在7月份以来的最弱水平附近徘徊。


投资者现在的焦点转向周五将公布的11月核心个人消费支出(PCE)物价指数上。该报告是美联储衡量潜在通胀的首选指标,可能为美国利率前景提供更多线索。


芝加哥联储主席古尔斯比周二表示,遏制通胀的努力取得进一步进展,将是美联储明年能否降息的决定性因素



避险情绪和美元疲软支撑金价

随着中东局势的发展,地缘政治紧张局势已成为本周的主要驱动因素。红海已成为不确定性的滋生地,而且这种情况似乎只会加剧。如果中东持续的冲突和紧张局势找不到解决方案,黄金将继续占据主导地位,并有更多收益。


美元再度疲软也帮助金价守住制高点并继续上涨。美联储政策制定者本周采取了鸽派语气,大多数人谈到了 2024 年所需的降息幅度,除了关于监测未来数据的奇怪评论外,几乎没有任何反击。政策制定者巴尔金的言论唯一的反驳是,他认为通胀比一般的美联储官员更为顽固。

今天美国国债收益率也继续挣扎,2 年期和 10 年期收益率也有利于黄金。


US2Y 和 10Y 日线图

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资料来源:TradingView,Zain Vawda 制作的图表

关注美国数据

美国数据即将公布,关键的数据是周五公布的美国 PCE 数据。这可能会对年底前的美国利率预期产生重大影响,同时我们也将获得第三季度GDP最终数据。

还有其他“高影响力”的美国数据,包括CB消费者信心指数和最终的密歇根州消费者信心指数,这些数据应该不会产生实质性影响,但短期走势可能会在交易时段结束时被消除。

现货黄金技术展望


从技术角度来看,黄金在上周因蜡烛收盘犹豫不决而停止最近的抛售之后很有趣。这应该给我们一个信号,表明本周我们可能会进一步上涨,这一点已经实现,但我认为进一步的上涨似乎有限。


由于日线收盘价高于 2040 美元大关,这可能会推动金价向 2050 美元及以上的阻力位运行,而基本面情况也支持了这一说法。然而,我有一种感觉,回调可能很快就会发挥作用,2050 美元和 2078 美元之间的一系列阻力区域可能会成为一个障碍。


需要关注的关键级别:


阻力水平:

  • 2047.00

  • 2058.00

  • 2078.00

支持级别:

  • 2030.00

  • 2012.00

  • 2000.00

黄金(XAU/美元) 日线图 – 2023 年 12 月 19 日

资料来源:TradingView,Zain Vawda 制作的图表


值得注意的是, IG 客户情绪,零售交易者压倒性地做多黄金,其中 60% 的零售交易者持有多头头寸。鉴于 IG 客户情绪对人群情绪采取的逆向观点,这是否表明黄金可能难以在未来获得更多收益。



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