非农助美元强势反弹至近一个月高位,本周迎美联储决议!

2024-06-11     金汇网

周一汇市,美元指数最终收盘105.12美元0.18%;欧元/美元收盘1.0766,跌0.32%美元/日元至157.0343收盘,0.17%;美元/人民币收盘7.2656点,幅为0.03%。

美元指数似乎已经完成从横向通道的向上突破。Kitonyi补充道,在60分钟图表中,美元指数已升至100小时移动均线上方。因此,美元指数现在已经进入14小时相对强弱指数(RSI)的超买水平。道明证券外汇策略师Jayati Bharadwaj表示:“从即将公布的数据来看,9月降息的可能性越来越小,美元指数将继续上升。”


市场普遍预期美联储将在本周会议上维持利率不变,根据芝商所(CME)的FedWatch工具,9月会议上降息至少25个基点的概率约为50%,低于一周前的近60%。强劲的就业报告令降息时机有些不确定。

预计美联储本周不会对其政策利率做出任何改变,但焦点将集中在决策者最新的经济预测以及美联储主席鲍威尔在为期两天的会议结束后召开的新闻发布会上。


对外汇市场构成影响的因素有以下几个方面:

1,数据方面,昨日美国数据明显较少,对美元、黄金外汇原油走势的影响较小。

2,欧洲央行行长拉加德表示,利率并未直线下降,决策者有时可能要等不止一次会议才会再次降息。欧洲央行维持利率不变的时间可能会超过一次会议;欧洲央行并没有处于一条预设的利率路径上;上周的降息决定是适当的;通胀回落取得进展,并将继续下去;抗通胀尚未取得胜利,不会一帆风顺。市场目前预计,在今年剩下的四次会议上,美联储至多会降息一次,到2025年底,也就是在接下来的12次政策会议上,美联储将降息3至4次。

3,纽约联储微观经济数据中心调查发现,受访者对不同期限的美国通胀预期出现分化,一年期通胀预期中位数从4月份的3.3%下降至3.2%;三年期通胀预期维持在2.8%不变;五年期指标则从2.8%升至3.0%,上一次录得3%还是在2023年8月份。在美国通胀今年意外强劲的情况下,外界收缩了对美联储年内降息的幅度预期,央行官员们普遍预计,市场对通胀的预期对实际指标有很强的影响力。但他们也表示,公众仍然相信美联储有能力把物价带回2%的目标。

4,截至2024年5月末,我国外汇储备规模为32320亿美元,较4月末上升312亿美元,升幅为0.98%。据国家外汇管理局官方分析,2024年5月,受主要经济体货币政策预期、宏观经济数据等因素影响,美元指数下跌,全球金融资产价格总体上涨。外汇局进一步表示,我国经济内生动能持续增强,经济回升向好态势不断巩固,将为外汇储备规模继续保持基本稳定提供支撑。

综合看,金砖汇通近期的观点如下,美元指数连续承压,美人汇率弱势震荡反弹,非美货币反弹上涨。美联储官员此前表示,他们希望看到连续几个月通胀朝着2%的目标回落,然后再降息。接受调查的经济学家预计,总体消费者价格涨幅将从前月的0.3%降至0.1%,核心价格涨幅将保持在0.3%。日内短线看,非美货币可能还会下跌,美元指数也有可能继续上涨;就当前的大周期而言,将美元汇价走势调整为走弱下跌的思路,构成中长期看空的判断。


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