鲍威尔一句话引爆黄金市场!关注美国通胀数据

2024-07-10     金汇网

周三(7月10日)亚市早盘,现货黄金窄幅震荡,目前交投于2365美元/盎司附近。

原油市场,WTI原油期货收跌0.63%,报81.81美元/桶;布伦特原油收跌0.83%,报85.04美元/桶(国内原油期货合约前一交易日夜盘收盘620.0元,跌幅1.15%)。

金价周二小幅上涨,收报2365.07美元/盎司,尽管美元走强和美债收益率上升,但美联储主席鲍威尔在国会发言时表示,美国 “经济不再过热”,为9月份降息“预热”,给金价提供支撑,投资者期待本周晚些时候公布的美国6月通胀数据能让美联储利率路径进一步明朗化。根据芝商所的FedWatch工具,交易员目前预计9月降息的可能性约为75%。利率下降会降低持有无孳息黄金的机会成本。


从市场主要影响因素分析,以下几个方面对贵金属价格走势影响很大。

首先,数据方面,昨日美国整体较少,对美元、黄金外汇原油走势的影响较小。

第二,鲍威尔在听证会上表示,降息太少或太晚都可能给经济和劳动力市场带来风险。他指出,尽管近期经济有所降温,经济和劳动力市场依然强劲。鲍威尔称,最近的读数表明物价正取得进一步进展,“更多良好的数据”将增强人们的信心。他强调,虽然通胀有所缓解,但仍高于2%的目标,政策制定者仍坚定地致力于将通胀率降至2%。实现就业和通胀目标的风险“正在更好地平衡”,不过在通胀信心增强之前,该行降息并不合适。他表示,美联储的运作独立性需要在追求目标时保持长期视角,央行将继续“逐次”会议做出决策。

 第三,全球股市周二收盘来看,纳指、标普续创历史新高,道指跌0.13%。特斯拉涨超3%、日线十连涨,英伟达涨超2%。热门中概股普涨,纳斯达克中国金龙指数涨2.39%。百度涨超8%,腾讯音乐涨超5%。国际油价跌逾1%。美股前期的上涨走势对金银当前的回落走势起到承压的作用。

第四,美国10年期国债收益率2021年8月触底在1.17%展开再度上涨,2023年11月冲高到4.9880%后展开回调走势;昨日小幅震荡回调,07月10日早间收在4.2939%附近,美国债收益率的回调刺激了金价的上涨。

第五,全球最大的黄金ETF-SPDR在2024年07月09日减持1.44吨,总持仓减少至833.37吨,7月以来保持2次减持2次增持的操作。全球最大的白银ETF-iShares在2024年07月08日减持71.01吨,总持仓减少至13572.2吨。当前白银ETF整体减持利于金银价格的回落走势。

第六,在过去一周多的时间里,随着特朗普的胜选概率在总统大选首场辩论后飙升,以及上周五的非农数据显示美国劳动力市场进一步降温,收益率曲线陡化的态势已经开始凸显。不少交易员预计,本周即将公布的美国6月CPI数据可能将为这一交易策略提供更多支撑。5年期和30年期美债收益率之差在上周五非农就业数据公布后就升至了2月份以来的最高点。美联储的宽松政策正被不少业内人士视为可能刺激收益率曲线陡化押注的另一主要驱动力,这已引发了市场对本周通胀数据的关注。

综合来看,金砖汇通近期的观点如下,现货黄金价格持续震荡。尽管美元走强和美债收益率上升,但美联储主席鲍威尔在国会发言时表示,美国 “经济不再过热”,为9月份降息“预热”,给金价提供支撑,投资者期待本周晚些时候公布的美国6月通胀数据能让美联储利率路径进一步明朗化。日内短线上,黄金尝试回调做多思路为主,大势上我们延续对金银操作层面继续以分批逢低买入为主判断的观点不变。


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