行情走势
本周外汇市场的数据相对较少,但是黄金的走势确实明显的突破后再次上行。上周初请数据整体表现一般,最终导致美元承压震荡回落,黄金白银突破上行的走势。美指周线震荡收涨0.26%,收盘在105.33点;欧元/美元收涨0.08%,收盘在1.0771点;美元/日元收涨1.82%,收盘在155.7575点;美元/人民币收涨0.56%,收盘在7.2342点。美人汇率受支撑报复性反弹,后市重点关注能否继续出现承压下跌的行情。
基本分析
1.美元指数能否受重启上涨走势?
本周数据来看,美国截至5月4日当周初请失业金人数23.1万,预期21.5,前值20.8;美国截至4月27日当周续请失业金人数178.5万,预期178.5,前值177.4;美国5月密歇根大学消费者信心指数初值67.4,预期76,前值77.2;美国整体数据偏差,造成利空美元、利多黄金外汇原油走势的影响。
美国股市经过两周连续震荡反弹的走势后继续强势上涨。道琼斯指数收涨2.16%,纳斯达克指数收涨1.14%,标普500指数收涨1.85%。基于这样的收盘表现,市场猜测美指可能会出现短期承压的走势,自从美元指数达到114.78点高位回落以来,表现就一直比较弱势。本周价格经过前期震荡后出现小幅回落走势,美指后市短期可能会走连续承压的走势。
2.展望下周,市场将密切关注美国和欧洲的关键经济数据,包括美国的PPI、CPI和零售销售数据,以及欧洲央行的利率决策。这些数据和事件将为外汇市场提供新的指引。同时,美联储主席鲍威尔的讲话也将受到市场的高度关注。
3.美人汇率基本面各方观点
首先,2024年4月人民银行未对金融机构开展常备借贷便利操作。期末常备借贷便利余额为0亿元。常备借贷便利利率发挥了利率走廊上限的作用,有利于维护货币市场利率平稳运行。隔夜、7天、1个月常备借贷便利利率分别为2.65%、2.80%、3.15%。截至2024年4月末,对8起拒收现金法人主体实施行政处罚;核实124起情节轻微、及时改正、初次违法并未造成危害后果的拒收现金行为,依据《中华人民共和国行政处罚法》第三十三条的规定,未予处罚。
其次,外交部发言人林剑说,为进一步促进中外人员往来,中方决定延长对法国、德国、意大利、荷兰、西班牙、马来西亚、瑞士、爱尔兰、匈牙利、奥地利、比利时、卢森堡12个国家免签政策。央行数据显示,中国4月末黄金储备7280万盎司,3月末为7274万盎司,为连续第18个月增持黄金储备。国家外汇管理局统计数据显示,截至2024年4月末,我国外汇储备规模为32008亿美元,较3月末下降448亿美元,降幅为1.38%。
第三,国家外汇管理局发布的统计数据显示,截至2024年4月末,我国外汇储备规模为32008亿美元,较3月末下降448亿美元,降幅为1.38%。4月外汇储备回落主要受资产估值变化影响。4月美国经济数据超预期,引发市场对美国陷入滞涨担忧海外金融资产普跌、美元走强,导致我国外汇储备资产估值下跌。但整体上,4月外汇储备资产规模变动处于可控范围,外汇储备规模继续稳定在3.2万亿美元上方。
第四,业内人士认为,美国通胀依旧顽固、部分资金获利了结等因素拖累了近期金价,但回调幅度仍处在合理范围,金价整体上涨趋势未被破坏。随着金价快速攀升,上海期货交易所出台多项风控措施促进市场理性交易。国内黄金ETF出现明显赎回,实物金需求亦呈现负反馈。一季度,中国国内金饰需求总量为184吨,同比下降6%;但从价值角度看,一季度国内金饰需求同比上涨9%,约900亿元人民币,是有统计以来以价值计的最高的一季度金饰需求,以及第二高的单季度金饰需求。
汇市走势研判结论
1.美元整体走势重要支持有待验证,当前低点104点一旦跌破,配合60日均线和40周均线形成技术面破位配合基本面的走势。美元将展开震荡下行的走势,从2022年12月13日到12月15日期间大概率震荡下跌,下跌幅度预期102.2点附近;在12月15-16日美联储议息决议加息50个点后,不排除迎来探底(102点附近)反弹的调整走势。
美指中期低点预测100-102点;上方阻力105-106点;建议,继续看空美元,继续分批建仓非美货币;
2.欧元、英镑、澳元及日元,自从11月份给出分批建仓看多以来,当前所有的仓位继续保持,轻仓当前位置继续分批看多买入;注意日元下跌是相对美元升值,和人民币一样。
3.美元/加元,加元本周冲高1.369附近,上涨趋势较强,带来更多高空看升值的机会。加元还存在1.37-1.39之间高位介入的机会,后市继续看好加元的补涨行情。
4.美元/人民币,综合前文基本面分析结论,本轮人民币的升值既有美元下跌贬值的助涨吗,又有政府放开疫情防控带来的利好。当前人民币汇率分析看6.8-6.9点之间不排除迎来探底反弹走势,不过幅度可能不会很高;以7.0-7.2区域作为当前行情反弹的顶部区域确认。
所有外贸企业和投资汇市的机构和个人,可以上述支持和顶部区域作为参考;具体业务请咨询导师。
后市预期走势
美人汇率 前期一路上涨,创出7.3682的新高后,开始大幅承压下跌。经过连续下跌走势后维持了一段时间的震荡,目前则是短期承压回落,并且顺利跌破了7.2350附近的平台压力,变成短期空头趋势。所以后市重点关注20均线对应的压力位7.2400一线,只要美人汇率反弹不上破7.2400的压力,后市还会继续承压下跌;反之,如果美人汇率重新向上突破7.2400一线,美人汇率可能会重新展开震荡反弹走势。
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