美元指数起涨变多头 黄金白银暴跌转空头趋势

2024-06-10     金汇网

贵金属市场,周五金价承压暴跌转空黄金收盘2293.85美元跌幅为3.45%(期货黄金前一交易日夜盘收盘562.30元,涨幅0.54%);白银收盘29.17元6.83%(期货白银前一交易日夜盘收盘8221元,涨幅3.76%。纽约黄金期货市场交投最活跃的黄金期价收跌3.34%,收盘2311.1

原油市场,WTI原油期货收0.23%,报75.38美/桶;布伦特原油收跌0.50,报79.47美元/桶国内原油期货合约前一交易日夜盘收盘583.9元,涨幅1.72%)。

 

贵金属基本分析

从市场主要影响因素分析,以下几个方面对贵金属价格走势影响很大。

首先,数据方面,美国5月非农就业人口变动季调后27.2万,高于预期18.5和前值16.5;美国5月失业率4%,高于预期3.9持平前值4;美国4月批发库存月率终值0.1%,低于预期和前值0.2;非农数据明显较好,造成利多美元、利空黄金外汇原油走势的影响

第二,非农数据可能会给近期有关美联储可能在今夏开始降息的预期泼上一盆冷水。经济学家埃里安称,5月就业报告确实关闭了7月降息的大门。数据公布后,互换市场不再充分定价12月前美联储降息的情景。美国通胀数据下降进展及美联储会议纪要内容牵动着贵金属市场的神经。近期,美联储官员在公开场合的谈话中,一直把重点放在通胀上。数据显示,美国通胀数据在去年大幅下降后,今年已经趋于平稳。但美联储仍认为降息还不是时候。

第三,全球市周五收盘来看,强劲非农打压降息预期,美股小幅收跌,道指跌0.22%,纳指跌0.23%,标普跌0.11%;贵金属板块全线下跌;Q1营收不及预期,游戏驿站跌近40%;中概股普跌,哔哩哔哩跌超5%;金银期现货大跌,白银期货重挫逾6%。美股的前值上涨走势对金银当前的回落走势起到承压的作用

第四,美国10年期国债收益率2021年8月触底在1.17%展开再度上涨2023年11月冲高到4.9880%后展开回调走势昨日小幅震荡回调06月10日早间收在4.4374%附近,美国债收益率的回调刺激了金价的上涨

第五,全球最大的黄金ETF-SPDR20240607减持1.44吨,总持仓减少至835.67吨,6月以来保持1次减持2次增持的操作。全球最大的白银ETF-iShares在20240607增持99.45吨,总持仓增加至13098.99吨。当前白银ETF整体持利于银价格的回落走势。

第六,此前,美联储4月30日至5月1日政策会议纪要显示,需要将利率维持在当前水平的时间比此前预期的更长,以获得对通胀降至目标位置的信心。市场普遍预计,美联储将在下周的会议上维持利率不变。近期,美联储官员在公开场合的谈话中,一直把重点放在通胀上。数据显示,美国通胀数据在去年大幅下降后,今年已经趋于平稳。这对经济和企业盈利都有好处,但对于最早可能在9月份降息的前景而言,这是一个负面因素。但美联储仍认为降息还不是时候。

综合来看,金砖汇通近期的观点如下,现货黄金价格暴跌承压变空。美国5月份非农就业岗位的大幅增加,远超市场预期,这一数据的强劲表现直接导致市场对美联储降息的预期降温。市场预计首次降息更可能发生在11月而非9月。因为黄金作为无息资产,在利率上升的环境下,其吸引力相对减弱。日内短线上,黄金尝试反弹做空思路为主,大势上我们延续对金银操作层面继续以分批逢低买入为主判断的观点不变


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